Helical plc

LSE:HLCL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£213.4m

Helical Değerleme

HLCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLCL ( £1.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLCL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HLCL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HLCL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLCL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
SatışUK£37.41m
Piyasa DeğeriUK£213.40m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HLCL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HLCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
RGL Regional REIT
2x-13.5%UK£186.7m
CLI CLS Holdings
2x-0.6%UK£308.0m
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€744.0m
WKP Workspace Group
5.1x-1.9%UK£943.1m
HLCL Helical
5.7x-3.2%UK£213.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: HLCL Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HLCL'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLCL 5.7xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies3PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HLCL Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, UK Office REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HLCL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HLCL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HLCL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.73
UK£2.77
+59.9%
1.7%UK£2.80UK£2.70n/a3
Dec ’25UK£1.98
UK£2.79
+41.1%
0.3%UK£2.80UK£2.78n/a3
Nov ’25UK£2.00
UK£2.81
+40.5%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Oct ’25UK£2.26
UK£2.81
+24.3%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Sep ’25UK£2.16
UK£2.81
+30.4%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Aug ’25UK£2.26
UK£2.81
+24.6%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Jul ’25UK£2.42
UK£2.78
+14.7%
2.2%UK£2.85UK£2.70n/a3
Jun ’25UK£2.24
UK£2.69
+20.2%
4.9%UK£2.85UK£2.53n/a3
May ’25UK£2.09
UK£2.84
+36.4%
7.8%UK£3.00UK£2.53n/a3
Apr ’25UK£2.08
UK£2.84
+36.7%
7.8%UK£3.00UK£2.53n/a3
Mar ’25UK£1.96
UK£2.91
+48.5%
9.7%UK£3.20UK£2.53n/a3
Feb ’25UK£2.01
UK£3.17
+57.6%
16.0%UK£3.94UK£2.53n/a4
Jan ’25UK£2.22
UK£3.17
+43.0%
16.0%UK£3.94UK£2.53n/a4
Dec ’24UK£2.06
UK£3.38
+64.1%
12.0%UK£3.94UK£3.00UK£1.983
Nov ’24UK£1.96
UK£3.75
+91.2%
6.6%UK£3.94UK£3.40UK£2.003
Oct ’24UK£2.12
UK£3.75
+77.1%
6.6%UK£3.94UK£3.40UK£2.263
Sep ’24UK£2.31
UK£3.95
+70.9%
1.0%UK£4.00UK£3.90UK£2.163
Aug ’24UK£2.63
UK£3.95
+50.1%
1.0%UK£4.00UK£3.90UK£2.263
Jul ’24UK£2.60
UK£4.11
+58.2%
5.0%UK£4.40UK£3.94UK£2.423
Jun ’24UK£2.55
UK£4.28
+67.8%
5.7%UK£4.50UK£3.94UK£2.243
May ’24UK£3.00
UK£4.09
+36.2%
9.8%UK£4.50UK£3.50UK£2.094
Apr ’24UK£3.00
UK£4.01
+33.7%
8.9%UK£4.50UK£3.50UK£2.084
Mar ’24UK£3.55
UK£4.01
+13.0%
8.9%UK£4.50UK£3.50UK£1.964
Feb ’24UK£3.65
UK£3.95
+8.2%
7.1%UK£4.25UK£3.50UK£2.014
Jan ’24UK£3.34
UK£4.12
+23.4%
11.2%UK£4.80UK£3.50UK£2.224
Dec ’23UK£3.40
UK£4.18
+22.9%
9.2%UK£4.80UK£3.75UK£2.064

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 23:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helical plc 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron GuyBarclays
Miranda CockburnBerenberg
Bhupen MasterBofA Global Research