Vornado Realty Trust

LSE:0LR2 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.2b

Vornado Realty Trust Değerleme

0LR2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LR2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.97
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0LR2 ( $38.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LR2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LR2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LR2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LR2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LR2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LR2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.5x
KazançlarUS$104.15m
Piyasa DeğeriUS$8.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LR2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LR2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
DLN Derwent London
19x11.74%UK£2.2b
LAND Land Securities Group
11.5x12.79%UK£4.6b
UTG Unite Group
9.1x5.10%UK£4.0b
BLND British Land
24.3x24.80%UK£4.1b
0LR2 Vornado Realty Trust
71.5x-10.31%US$8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LR2 Price-To-Earnings Oranı ( 71.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LR2'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LR2 71.5xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LR2 Price-To-Earnings Oranı ( 71.5 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LR2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LR2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.5x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LR2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.5 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LR2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$38.93
US$38.50
-1.11%
16.71%US$48.00US$28.00n/a14
May ’26US$36.28
US$38.71
+6.72%
17.12%US$48.00US$28.00n/a14
Apr ’26US$37.35
US$39.29
+5.20%
17.52%US$48.00US$28.00n/a14
Mar ’26US$41.68
US$38.86
-6.77%
21.22%US$52.00US$26.00n/a14
Feb ’26US$43.70
US$38.25
-12.47%
22.52%US$52.00US$26.00n/a14
Jan ’26US$42.11
US$37.75
-10.35%
22.20%US$52.00US$25.00n/a14
Dec ’25US$43.34
US$36.16
-16.57%
23.74%US$49.00US$23.75n/a14
Nov ’25US$41.29
US$34.02
-17.61%
18.91%US$44.00US$23.75n/a14
Oct ’25US$39.30
US$31.16
-20.71%
18.64%US$42.00US$23.75n/a14
Sep ’25US$33.99
US$29.14
-14.26%
19.80%US$40.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$29.17
US$24.75
-15.15%
12.88%US$30.00US$19.00n/a14
Jul ’25US$25.42
US$24.75
-2.64%
12.88%US$30.00US$19.00n/a14
Jun ’25US$23.89
US$24.89
+4.20%
13.71%US$31.00US$19.00n/a14
May ’25US$25.83
US$25.96
+0.52%
11.61%US$31.00US$21.00US$36.2814
Apr ’25US$28.60
US$25.11
-12.21%
13.64%US$31.00US$18.00US$37.3514
Mar ’25US$26.48
US$25.27
-4.57%
15.80%US$31.00US$18.00US$41.6813
Feb ’25US$26.60
US$25.69
-3.41%
15.22%US$31.00US$18.00US$43.7013
Jan ’25US$28.60
US$24.23
-15.28%
17.30%US$31.00US$18.00US$42.1113
Dec ’24US$26.34
US$21.38
-18.81%
21.27%US$29.00US$12.00US$43.3413
Nov ’24US$18.99
US$20.85
+9.78%
24.74%US$29.00US$12.00US$41.2913
Oct ’24US$22.45
US$20.75
-7.58%
27.13%US$29.00US$12.00US$39.3012
Sep ’24US$24.36
US$18.64
-23.50%
28.78%US$29.00US$12.00US$33.9911
Aug ’24US$22.48
US$16.27
-27.60%
34.17%US$29.00US$10.00US$29.1711
Jul ’24US$17.80
US$16.83
-5.40%
33.50%US$29.00US$10.00US$25.4212
Jun ’24US$13.08
US$17.00
+29.97%
32.22%US$29.00US$10.00US$23.8913
May ’24US$14.91
US$18.96
+27.20%
36.46%US$35.50US$11.00US$25.8314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$38.61
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 17:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vornado Realty Trust 30 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Brendan LynchBarclays