UDR, Inc.

LSE:0LHS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.6b

UDR Değerleme

0LHS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LHS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.08
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0LHS ( $41.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LHS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LHS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LHS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LHS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LHS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LHS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı112.2x
KazançlarUS$122.76m
Piyasa DeğeriUS$15.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LHS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LHS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
UTG Unite Group
15.4x12.4%UK£4.2b
ESP Empiric Student Property
10.4x22.6%UK£557.1m
SOHO Social Housing REIT
9x4.5%UK£230.6m
LAND Land Securities Group
41x26.3%UK£4.3b
0LHS UDR
112.2x15.1%US$15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LHS Price-To-Earnings Oranı ( 112.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LHS'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LHS 112.2xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LHS Price-To-Earnings Oranı ( 112.2 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LHS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LHS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran112.2x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LHS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 112.2 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LHS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.47
US$45.98
+10.9%
6.0%US$51.00US$40.00n/a21
Jan ’26US$43.33
US$46.84
+8.1%
5.7%US$52.00US$40.00n/a22
Dec ’25US$45.86
US$46.86
+2.2%
6.0%US$52.00US$40.00n/a21
Nov ’25US$41.26
US$46.62
+13.0%
6.0%US$52.00US$40.00n/a21
Oct ’25US$44.75
US$46.14
+3.1%
6.7%US$52.00US$38.00n/a21
Sep ’25US$44.16
US$43.95
-0.5%
7.8%US$49.00US$36.00n/a19
Aug ’25US$40.34
US$42.13
+4.4%
6.8%US$48.00US$36.00n/a19
Jul ’25US$40.82
US$41.15
+0.8%
6.6%US$46.00US$36.00n/a20
Jun ’25US$38.33
US$40.80
+6.4%
6.0%US$45.00US$36.00n/a20
May ’25US$37.50
US$39.75
+6.0%
6.3%US$45.00US$35.00n/a20
Apr ’25US$37.51
US$39.19
+4.5%
7.2%US$45.00US$34.00n/a21
Mar ’25US$35.58
US$38.81
+9.1%
7.9%US$45.00US$34.00n/a21
Feb ’25US$36.20
US$39.80
+10.0%
9.0%US$46.00US$34.00US$41.4720
Jan ’25US$38.54
US$38.84
+0.8%
9.6%US$46.00US$34.00US$43.3319
Dec ’24US$34.52
US$39.05
+13.1%
12.9%US$49.00US$30.00US$45.8619
Nov ’24US$31.45
US$41.82
+33.0%
11.9%US$49.00US$30.00US$41.2619
Oct ’24US$35.49
US$45.03
+26.9%
6.2%US$49.00US$38.00US$44.7518
Sep ’24US$39.69
US$45.64
+15.0%
4.6%US$49.00US$43.00US$44.1618
Aug ’24US$40.64
US$45.94
+13.1%
4.9%US$51.00US$43.00US$40.3418
Jul ’24US$42.89
US$45.42
+5.9%
5.2%US$50.00US$41.00US$40.8218
Jun ’24US$39.91
US$45.28
+13.4%
5.6%US$50.00US$41.00US$38.3320
May ’24US$41.30
US$46.98
+13.7%
13.1%US$71.00US$41.00US$37.5021
Apr ’24US$40.37
US$47.34
+17.3%
13.1%US$71.00US$38.00US$37.5122
Mar ’24US$41.69
US$47.86
+14.8%
12.2%US$71.00US$43.00US$35.5821
Feb ’24US$42.31
US$45.55
+7.6%
13.7%US$71.00US$39.00US$36.2022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$45.68
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 06:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UDR, Inc. 49 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Ross SmotrichBarclays