STORE Capital Corporation

LSE:0LA6 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

STORE Capital Değerleme

0LA6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LA6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LA6 ( $32.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LA6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LA6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LA6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LA6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LA6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LA6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarUS$321.37m
Piyasa DeğeriUS$9.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LA6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LA6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
UTG Unite Group
15.6x15.5%UK£4.3b
RLE Real Estate Investors
n/an/aUK£54.9m
GRIO Ground Rents Income Fund
n/an/aUK£20.6m
SHC Shaftesbury Capital
66x28.4%UK£2.5b
0LA6 STORE Capital
28.3x7.1%US$9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LA6 Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LA6'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LA6 28.3xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LA6 Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, UK REITs sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LA6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LA6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LA6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LA6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Nov ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Oct ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Sep ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Aug ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jul ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jun ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
May ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Apr ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Mar ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Feb ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jan ’25n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Dec ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Nov ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Oct ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Sep ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Aug ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jul ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jun ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
May ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Apr ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Mar ’24n/a
US$31.50
0%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Feb ’24US$32.21
US$31.50
-2.2%
7.9%US$35.00US$26.00n/a8
Jan ’24US$32.07
US$31.33
-2.3%
6.7%US$33.00US$26.00n/a9
Dec ’23US$31.87
US$30.90
-3.0%
7.7%US$33.00US$26.00n/a10
Nov ’23US$31.75
US$30.90
-2.7%
7.7%US$33.00US$26.00n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.47

7D

-1.5%

1Y

-2.4%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.70

7D

-0.7%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.15

7D

0.5%

1Y

-2.2%