Essex Property Trust, Inc.

LSE:0IIR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.3b

Essex Property Trust Değerleme

0IIR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IIR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IIR ( $307.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $386.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IIR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IIR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IIR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IIR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IIR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IIR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
KazançlarUS$549.46m
Piyasa DeğeriUS$20.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IIR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IIR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
UTG Unite Group
15.5x15.5%UK£4.2b
ESP Empiric Student Property
10.6x22.6%UK£569.6m
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.4x4.5%UK£242.0m
0IIR Essex Property Trust
35.7x-8.3%US$20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IIR Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IIR'nin PE Oranı, European Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IIR 35.7xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IIR Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IIR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IIR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IIR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IIR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$307.08
US$304.30
-0.9%
9.5%US$370.00US$202.00n/a23
Nov ’25US$277.05
US$302.39
+9.1%
9.3%US$355.00US$202.00n/a23
Oct ’25US$291.21
US$300.88
+3.3%
9.7%US$355.00US$202.00n/a24
Sep ’25US$298.53
US$290.14
-2.8%
10.6%US$355.00US$202.00n/a22
Aug ’25US$280.23
US$277.50
-1.0%
9.1%US$327.00US$202.00n/a22
Jul ’25US$271.68
US$265.89
-2.1%
10.3%US$327.00US$202.00n/a23
Jun ’25US$258.11
US$259.98
+0.7%
9.4%US$315.00US$202.00n/a23
May ’25US$244.13
US$249.28
+2.1%
8.5%US$291.00US$202.00n/a23
Apr ’25US$244.49
US$246.56
+0.8%
8.6%US$291.00US$202.00n/a24
Mar ’25US$231.87
US$243.78
+5.1%
9.0%US$291.00US$202.00n/a23
Feb ’25US$236.37
US$246.82
+4.4%
9.9%US$305.00US$202.00n/a22
Jan ’25US$249.40
US$241.24
-3.3%
10.2%US$305.00US$204.00n/a21
Dec ’24US$219.55
US$236.10
+7.5%
9.8%US$305.00US$204.00n/a21
Nov ’24US$208.80
US$242.90
+16.3%
9.5%US$305.00US$204.00US$277.0521
Oct ’24US$209.94
US$252.05
+20.1%
8.7%US$305.00US$204.00US$291.2120
Sep ’24US$237.12
US$254.00
+7.1%
9.5%US$317.00US$204.00US$298.5320
Aug ’24US$242.72
US$246.70
+1.6%
9.6%US$317.00US$204.00US$280.2320
Jul ’24US$233.88
US$239.78
+2.5%
10.7%US$317.00US$204.00US$271.6820
Jun ’24US$218.75
US$237.30
+8.5%
11.6%US$317.00US$195.00US$258.1122
May ’24US$220.79
US$242.00
+9.6%
11.4%US$317.00US$195.00US$244.1320
Apr ’24US$206.52
US$244.67
+18.5%
10.6%US$317.00US$195.00US$244.4921
Mar ’24US$221.25
US$246.67
+11.5%
9.8%US$322.00US$195.00US$231.8721
Feb ’24US$225.51
US$241.78
+7.2%
10.4%US$322.00US$195.00US$236.3723
Jan ’24US$212.38
US$247.22
+16.4%
9.4%US$322.00US$211.00US$249.4023
Dec ’23US$218.12
US$258.64
+18.6%
12.2%US$325.00US$211.00US$219.5522
Nov ’23US$221.39
US$288.87
+30.5%
10.7%US$351.00US$237.00US$208.8023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.24

7D

2.6%

1Y

2.8%