Equity Residential Değerleme

0IIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$108.25
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0IIB ( $69.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $108.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IIB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0IIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IIB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IIB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IIB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IIB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
KazançlarUS$924.93m
Piyasa DeğeriUS$27.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IIB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
UTG Unite Group
15.1x14.6%UK£4.1b
ESP Empiric Student Property
10.3x22.6%UK£551.8m
SOHO Social Housing REIT
9.1x4.5%UK£232.9m
LAND Land Securities Group
40.1x26.9%UK£4.2b
0IIB Equity Residential
28.6x-5.4%US$27.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IIB Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IIB'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IIB 28.6xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IIB Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, European Residential REITs sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IIB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IIB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IIB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.88
US$78.98
+13.0%
5.4%US$90.00US$72.00n/a22
Jan ’26US$71.62
US$79.30
+10.7%
5.0%US$90.00US$72.00n/a22
Dec ’25US$76.66
US$79.05
+3.1%
5.0%US$90.00US$73.00n/a21
Nov ’25US$68.97
US$78.75
+14.2%
3.9%US$85.00US$73.00n/a21
Oct ’25US$73.72
US$78.10
+5.9%
6.0%US$85.00US$64.00n/a21
Sep ’25US$74.31
US$73.65
-0.9%
8.2%US$85.00US$62.00n/a20
Aug ’25US$70.25
US$71.48
+1.7%
8.0%US$85.00US$62.00n/a20
Jul ’25US$68.26
US$69.86
+2.3%
6.3%US$80.00US$62.00n/a21
Jun ’25US$64.18
US$68.86
+7.3%
5.5%US$79.00US$62.00n/a21
May ’25US$64.09
US$67.67
+5.6%
6.0%US$79.00US$61.00n/a21
Apr ’25US$63.09
US$66.64
+5.6%
6.5%US$79.00US$61.00n/a22
Mar ’25US$60.31
US$66.33
+10.0%
7.1%US$79.00US$58.00n/a21
Feb ’25US$60.34
US$66.60
+10.4%
9.2%US$87.00US$58.00n/a20
Jan ’25US$61.50
US$65.03
+5.7%
10.2%US$87.00US$58.00US$71.6219
Dec ’24US$58.06
US$65.50
+12.8%
10.8%US$87.00US$57.00US$76.6619
Nov ’24US$53.23
US$68.32
+28.3%
9.6%US$87.00US$60.00US$68.9719
Oct ’24US$58.23
US$72.06
+23.8%
7.6%US$87.00US$62.00US$73.7218
Sep ’24US$64.78
US$72.11
+11.3%
7.9%US$88.00US$62.00US$74.3118
Aug ’24US$65.76
US$71.28
+8.4%
8.2%US$88.00US$62.00US$70.2518
Jul ’24US$65.60
US$70.18
+7.0%
11.4%US$95.00US$62.00US$68.2619
Jun ’24US$60.89
US$68.70
+12.8%
12.0%US$95.00US$58.00US$64.1822
May ’24US$63.25
US$69.02
+9.1%
12.0%US$95.00US$58.00US$64.0922
Apr ’24US$59.13
US$69.39
+17.4%
11.6%US$95.00US$58.00US$63.0923
Mar ’24US$60.37
US$70.55
+16.9%
12.0%US$95.00US$58.00US$60.3122
Feb ’24US$62.90
US$68.05
+8.2%
10.2%US$92.00US$58.00US$60.3421
Jan ’24US$59.11
US$70.73
+19.7%
12.0%US$95.00US$59.00US$61.5022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$79.10
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equity Residential 52 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Amanda SweitzerBaird
Richard HightowerBarclays