Shaftesbury Capital PLC

BATS-CHIXE:SHCL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.6b

Shaftesbury Capital Değerleme

SHCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.055
Fair Value
2.5k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHCL ( £1.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarUK£252.10m
Piyasa DeğeriUK£2.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
SUPR Supermarket Income REIT
14.3x14.01%UK£994.5m
NRR NewRiver REIT
26.1x48.15%UK£360.4m
LMP LondonMetric Property
11.6x8.28%UK£4.0b
DLN Derwent London
18.4x11.74%UK£2.1b
SHCL Shaftesbury Capital
10.3x1.62%UK£2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHCL'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHCL Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.43
UK£1.67
+17.17%
10.33%UK£2.08UK£1.40n/a10
May ’26UK£1.37
UK£1.68
+22.32%
10.47%UK£2.08UK£1.40n/a10
Apr ’26UK£1.26
UK£1.64
+30.73%
12.74%UK£2.08UK£1.30n/a10
Mar ’26UK£1.23
UK£1.59
+28.95%
15.04%UK£2.08UK£1.17n/a11
Feb ’26UK£1.24
UK£1.63
+31.02%
12.57%UK£2.08UK£1.30n/a11
Jan ’26UK£1.26
UK£1.70
+34.60%
9.19%UK£2.08UK£1.50n/a11
Dec ’25UK£1.37
UK£1.70
+23.91%
9.19%UK£2.08UK£1.50n/a11
Nov ’25UK£1.37
UK£1.73
+25.64%
8.76%UK£2.08UK£1.50n/a10
Oct ’25UK£1.48
UK£1.72
+15.64%
9.80%UK£2.08UK£1.40n/a10
Sep ’25UK£1.47
UK£1.68
+14.02%
10.98%UK£2.08UK£1.40n/a10
Aug ’25UK£1.50
UK£1.65
+9.59%
12.69%UK£2.08UK£1.25n/a10
Jul ’25UK£1.41
UK£1.59
+12.56%
9.76%UK£1.80UK£1.25n/a10
Jun ’25UK£1.45
UK£1.57
+8.36%
9.67%UK£1.80UK£1.25n/a11
May ’25UK£1.36
UK£1.56
+15.33%
9.33%UK£1.80UK£1.25UK£1.3711
Apr ’25UK£1.46
UK£1.57
+7.90%
9.73%UK£1.80UK£1.25UK£1.2611
Mar ’25UK£1.30
UK£1.51
+16.61%
11.69%UK£1.80UK£1.22UK£1.2311
Feb ’25UK£1.30
UK£1.51
+15.45%
11.13%UK£1.80UK£1.22UK£1.2411
Jan ’25UK£1.38
UK£1.53
+11.51%
10.56%UK£1.80UK£1.22UK£1.269
Dec ’24UK£1.23
UK£1.53
+24.39%
11.14%UK£1.80UK£1.22UK£1.378
Nov ’24UK£1.06
UK£1.53
+44.90%
10.56%UK£1.80UK£1.22UK£1.379
Oct ’24UK£1.15
UK£1.54
+33.56%
10.16%UK£1.80UK£1.22UK£1.4810
Sep ’24UK£1.16
UK£1.53
+31.79%
9.84%UK£1.75UK£1.21UK£1.4710
Aug ’24UK£1.18
UK£1.53
+29.67%
9.84%UK£1.75UK£1.21UK£1.5010
Jul ’24UK£1.15
UK£1.56
+35.20%
7.94%UK£1.75UK£1.35UK£1.419
Jun ’24UK£1.20
UK£1.54
+27.60%
7.17%UK£1.66UK£1.35UK£1.458
May ’24UK£1.18
UK£1.56
+31.85%
6.39%UK£1.66UK£1.35UK£1.367
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£1.67
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 10:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shaftesbury Capital PLC 28 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron GuyBarclays
Miranda CockburnBerenberg
Nicholas WebbBNP Paribas Exane