Hongkong Land Holdings Limited

LSE:HKLJ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.3b

Hongkong Land Holdings Değerleme

HKLJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HKLJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HKLJ ( $7.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HKLJ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HKLJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HKLJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HKLJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HKLJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HKLJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışUS$2.15b
Piyasa DeğeriUS$10.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HKLJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HKLJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
GRI Grainger
6.1x-18.3%UK£1.7b
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.5x-3.2%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
6.8x42.4%UK£279.8m
HKLJ Hongkong Land Holdings
4.8x-1.4%US$10.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: HKLJ Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HKLJ'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.18b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$76.41m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
HKLJ 4.8xSektör Avg. 4.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HKLJ Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HKLJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HKLJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HKLJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 4.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HKLJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.41
US$4.55
-38.6%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$7.41
US$4.55
-38.6%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$7.41
US$3.61
-51.3%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$7.41
US$3.55
-52.0%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25US$7.41
US$3.59
-51.6%
23.3%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25US$7.41
US$3.58
-51.6%
23.2%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$7.41
US$3.65
-50.7%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$7.41
US$3.65
-50.8%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
Apr ’25US$7.41
US$3.69
-50.2%
21.8%US$6.10US$2.85n/a13
Mar ’25US$7.41
US$3.71
-49.9%
20.8%US$6.10US$2.88n/a13
Feb ’25US$7.41
US$3.91
-47.2%
25.5%US$6.10US$2.88n/a13
Jan ’25US$7.41
US$4.20
-43.3%
25.0%US$6.10US$3.00n/a13
Dec ’24US$7.41
US$4.22
-43.0%
24.8%US$6.10US$3.00n/a13
Nov ’24US$7.41
US$4.27
-42.4%
24.6%US$6.10US$3.00US$7.4113
Oct ’24US$7.41
US$4.39
-40.7%
20.1%US$6.10US$3.30US$7.4112
Sep ’24US$7.41
US$4.49
-39.4%
19.7%US$6.10US$3.30US$7.4111
Aug ’24US$7.41
US$4.54
-38.8%
19.8%US$6.10US$3.30US$7.4111
Jul ’24US$7.41
US$4.95
-33.2%
14.7%US$6.50US$3.80US$7.4111
Jun ’24US$7.41
US$4.99
-32.7%
14.6%US$6.50US$3.80US$7.4111
May ’24US$7.41
US$5.06
-31.7%
14.8%US$6.50US$3.80US$7.4111
Apr ’24US$7.41
US$5.10
-31.2%
14.6%US$6.50US$3.80US$7.4111
Mar ’24US$7.41
US$5.18
-30.2%
16.3%US$6.60US$3.60US$7.4111
Feb ’24US$7.41
US$5.10
-31.1%
16.0%US$6.60US$3.60US$7.4111
Jan ’24US$7.41
US$5.27
-28.9%
20.8%US$7.30US$3.60US$7.4112
Dec ’23US$7.41
US$5.43
-26.7%
19.9%US$7.30US$3.60US$7.4112
Nov ’23US$7.41
US$5.87
-20.7%
14.9%US$7.30US$4.30US$7.4112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aroundtown

€3.0b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.77

7D

-1.1%

1Y

21.0%

UBM Development

€136.4m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

-4.8%

1Y

-12.7%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a