Sirius Real Estate Limited

LSE:SRE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.2b

Sirius Real Estate Değerleme

SRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRE ( £0.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
Kazançlar€131.60m
Piyasa Değeri€1.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.8x
GRI Grainger
53.2x39.0%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
33x54.9%UK£256.1m
PNS Panther Securities
78.2xn/aUK£56.7m
DAR Dar Global
26.9x37.1%US$1.3b
SRE Sirius Real Estate
10.8x18.0%UK£1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (47.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRE'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SRE 10.8xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies29PE01632486480+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRE Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.79
UK£1.16
+47.4%
4.2%UK£1.24UK£1.09n/a5
Dec ’25UK£0.87
UK£1.17
+34.7%
4.2%UK£1.25UK£1.10n/a5
Nov ’25UK£0.89
UK£1.19
+34.0%
3.2%UK£1.25UK£1.15n/a5
Oct ’25UK£0.97
UK£1.18
+21.7%
2.5%UK£1.22UK£1.15n/a5
Sep ’25UK£0.98
UK£1.19
+21.1%
2.5%UK£1.22UK£1.15n/a5
Aug ’25UK£0.96
UK£1.18
+23.3%
2.0%UK£1.20UK£1.15n/a5
Jul ’25UK£0.94
UK£1.19
+26.9%
3.5%UK£1.26UK£1.15n/a4
Jun ’25UK£0.97
UK£1.15
+17.8%
7.6%UK£1.25UK£1.01n/a4
May ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.4%
7.5%UK£1.25UK£1.02n/a4
Apr ’25UK£0.98
UK£1.15
+17.8%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Mar ’25UK£0.89
UK£1.15
+30.2%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Feb ’25UK£0.89
UK£1.15
+29.4%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Jan ’25UK£0.94
UK£1.14
+20.5%
9.0%UK£1.29UK£1.01n/a4
Dec ’24UK£0.89
UK£1.14
+28.2%
9.0%UK£1.30UK£1.02UK£0.874
Nov ’24UK£0.81
UK£1.18
+45.0%
6.1%UK£1.24UK£1.06UK£0.894
Oct ’24UK£0.86
UK£1.17
+36.0%
6.3%UK£1.24UK£1.05UK£0.974
Sep ’24UK£0.87
UK£1.17
+34.3%
6.2%UK£1.23UK£1.05UK£0.984
Aug ’24UK£0.82
UK£1.17
+42.3%
6.2%UK£1.23UK£1.05UK£0.964
Jul ’24UK£0.85
UK£1.10
+28.6%
9.5%UK£1.22UK£0.95UK£0.944
Jun ’24UK£0.83
UK£1.11
+33.6%
9.1%UK£1.20UK£0.95UK£0.974
May ’24UK£0.81
UK£1.12
+39.4%
9.7%UK£1.22UK£0.96UK£0.984
Apr ’24UK£0.77
UK£1.13
+47.2%
9.8%UK£1.23UK£0.96UK£0.984
Mar ’24UK£0.82
UK£1.14
+39.2%
10.2%UK£1.25UK£0.96UK£0.894
Feb ’24UK£0.84
UK£1.14
+34.6%
10.4%UK£1.24UK£0.96UK£0.894
Jan ’24UK£0.74
UK£1.15
+54.7%
11.2%UK£1.24UK£0.93UK£0.944
Dec ’23UK£0.81
UK£1.12
+38.6%
12.8%UK£1.23UK£0.88UK£0.894

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 18:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sirius Real Estate Limited 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kai KloseBerenberg
Miranda CockburnBerenberg
Charlie Philip FosterCanaccord Genuity