IMMOFINANZ AG

LSE:0PAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

IMMOFINANZ Değerleme

0PAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0PAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0PAN ( €15.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €14.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0PAN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0PAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0PAN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0PAN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0PAN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0PAN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
Satış€754.45m
Piyasa Değeri€2.17b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0PAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0PAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.1x-4.0%UK£1.3b
GRI Grainger
6x-30.7%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
0PAN IMMOFINANZ
2.9x3.9%€2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0PAN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0PAN'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.12b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$69.29m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0PAN 2.9xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0PAN Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0PAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0PAN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0PAN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 4.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0PAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.32
€22.45
+46.5%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Nov ’25€15.06
€22.45
+49.1%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Oct ’25€17.74
€22.45
+26.6%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Sep ’25€31.60
€22.45
-29.0%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Aug ’25€27.50
€22.45
-18.4%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Jul ’25€26.20
€22.45
-14.3%
0.2%€22.50€22.40n/a2
Jun ’25€23.90
€20.50
-14.2%
9.3%€22.40€18.60n/a2
May ’25€23.20
€20.50
-11.6%
9.3%€22.40€18.60n/a2
Apr ’25€22.61
€20.50
-9.3%
9.3%€22.40€18.60n/a2
Nov ’24€19.02
€17.30
-9.0%
7.5%€18.60€16.00€15.062
Oct ’24€18.44
€16.87
-8.5%
7.3%€18.60€16.00€17.743
Sep ’24€17.72
€15.33
-13.5%
6.1%€16.00€14.00€31.603
Aug ’24€18.12
€15.33
-15.4%
6.1%€16.00€14.00€27.503
Jul ’24€17.00
€14.00
-17.6%
20.2%€16.00€10.00€26.203
Jun ’24€15.70
€14.00
-10.8%
20.2%€16.00€10.00€23.903
May ’24€14.74
€17.25
+17.0%
35.6%€27.00€10.00€23.204
Apr ’24€12.93
€17.25
+33.4%
35.6%€27.00€10.00€22.614
Mar ’24€12.24
€16.96
+38.6%
32.6%€27.00€10.00€21.005
Feb ’24€12.34
€17.20
+39.4%
35.8%€27.00€10.00€21.604
Jan ’24€11.62
€18.46
+58.9%
26.5%€27.00€13.00€21.155
Dec ’23€12.32
€18.46
+49.8%
26.5%€27.00€13.00€18.945
Nov ’23€12.35
€18.46
+49.5%
26.5%€27.00€13.00€19.025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aroundtown

€3.5b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€3.10

7D

14.8%

1Y

43.5%

UBM Development

€127.8m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-10.9%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a