Fastighets AB Balder (publ)

LSE:0H2Z Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 90.7b

Fastighets AB Balder Değerleme

0H2Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H2Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0H2Z ( SEK76.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK71.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H2Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0H2Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H2Z kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0H2Z için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0H2Z'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H2Z'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.1x
SatışSEK 12.73b
Piyasa DeğeriSEK 90.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0H2Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0H2Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%UK£1.6b
GRI Grainger
5.7x-23.5%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
4.6x-4.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
6.3x42.4%UK£256.1m
0H2Z Fastighets AB Balder
7.1x4.0%SEK 90.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0H2Z Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0H2Z'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%US$1.97b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$62.11m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0H2Z 7.1xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0H2Z Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0H2Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0H2Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.1x
Adil PS Oran7.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0H2Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.1 7.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H2Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 76.26
SEK 91.25
+19.7%
2.4%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Dec ’25SEK 84.25
SEK 91.75
+8.9%
2.2%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Nov ’25SEK 85.30
SEK 90.50
+6.1%
1.0%SEK 92.00SEK 90.00n/a4
Oct ’25SEK 91.00
SEK 87.00
-4.4%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Sep ’25SEK 80.96
SEK 87.00
+7.5%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Aug ’25SEK 78.82
SEK 87.00
+10.4%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Jul ’25SEK 73.38
SEK 76.75
+4.6%
6.3%SEK 83.00SEK 70.00n/a4
Jun ’25SEK 70.66
SEK 76.00
+7.6%
5.2%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
May ’25SEK 70.92
SEK 75.60
+6.6%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Apr ’25SEK 77.99
SEK 75.60
-3.1%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Mar ’25SEK 67.34
SEK 75.60
+12.3%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Feb ’25SEK 69.39
SEK 70.60
+1.7%
12.5%SEK 82.00SEK 60.00n/a5
Jan ’25SEK 71.67
SEK 57.40
-19.9%
9.6%SEK 64.00SEK 48.00n/a5
Dec ’24SEK 62.52
SEK 57.40
-8.2%
9.6%SEK 64.00SEK 48.00SEK 84.255
Nov ’24SEK 47.34
SEK 55.60
+17.4%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 85.305
Oct ’24SEK 48.57
SEK 55.60
+14.5%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 91.005
Sep ’24SEK 52.49
SEK 55.60
+5.9%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 80.965
Aug ’24SEK 48.42
SEK 55.60
+14.8%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 78.825
Jul ’24SEK 39.34
SEK 55.00
+39.8%
10.0%SEK 60.00SEK 45.00SEK 73.385
Jun ’24SEK 36.09
SEK 55.00
+52.4%
10.0%SEK 60.00SEK 45.00SEK 70.665
May ’24SEK 47.59
SEK 63.00
+32.4%
6.3%SEK 70.00SEK 60.00SEK 70.925
Apr ’24SEK 42.53
SEK 65.60
+54.3%
8.0%SEK 73.00SEK 60.00SEK 77.995
Mar ’24SEK 49.53
SEK 67.00
+35.3%
7.4%SEK 73.00SEK 60.00SEK 67.344
Feb ’24SEK 54.78
SEK 64.00
+16.8%
9.9%SEK 70.00SEK 55.00SEK 69.394
Jan ’24SEK 49.28
SEK 55.67
+13.0%
17.7%SEK 65.00SEK 42.00SEK 71.673
Dec ’23SEK 47.56
SEK 55.67
+17.0%
17.7%SEK 65.00SEK 42.00SEK 62.523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 23:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fastighets AB Balder (publ) 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tobias KajABG Sundal Collier
Johan BiehlABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB