Catena AB (publ)

LSE:0GVS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 27.5b

Catena Değerleme

0GVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 396.00
Fair Value
14.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GVS ( SEK453.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK396 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GVS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GVS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GVS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GVS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GVS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarSEK 1.39b
Piyasa DeğeriSEK 27.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GVS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GVS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70x
IWG International Workplace Group
125.1x50.1%UK£1.9b
SRE Sirius Real Estate
12.6x7.6%UK£1.4b
GRI Grainger
51.5x36.8%UK£1.6b
ASLI abrdn European Logistics Income
90.9xn/aUK£232.9m
0GVS Catena
19.8x-3.9%SEK 27.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GVS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (70x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GVS'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0GVS 19.8xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GVS Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GVS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GVS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GVS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GVS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 453.90
SEK 510.00
+12.4%
13.2%SEK 585.00SEK 405.00n/a5
May ’26SEK 450.70
SEK 510.00
+13.2%
13.2%SEK 585.00SEK 405.00n/a5
Apr ’26SEK 435.00
SEK 512.00
+17.7%
13.0%SEK 580.00SEK 405.00n/a5
Mar ’26SEK 445.99
SEK 516.00
+15.7%
13.2%SEK 580.00SEK 405.00n/a5
Feb ’26SEK 484.50
SEK 536.00
+10.6%
14.1%SEK 640.00SEK 420.00n/a5
Jan ’26SEK 473.00
SEK 566.00
+19.7%
10.7%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Dec ’25SEK 488.50
SEK 576.00
+17.9%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Nov ’25SEK 489.00
SEK 576.00
+17.8%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Oct ’25SEK 581.00
SEK 574.00
-1.2%
11.3%SEK 660.00SEK 460.00n/a5
Sep ’25SEK 570.30
SEK 590.50
+3.5%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25SEK 548.00
SEK 590.50
+7.8%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25SEK 529.00
SEK 542.50
+2.6%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25SEK 536.00
SEK 528.75
-1.4%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25SEK 486.16
SEK 528.75
+8.8%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00SEK 450.704
Apr ’25SEK 521.50
SEK 496.25
-4.8%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00SEK 435.004
Mar ’25SEK 429.44
SEK 479.25
+11.6%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00SEK 445.994
Feb ’25SEK 439.84
SEK 475.00
+8.0%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00SEK 484.504
Jan ’25SEK 471.40
SEK 441.25
-6.4%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00SEK 473.004
Dec ’24SEK 400.97
SEK 441.25
+10.0%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00SEK 488.504
Nov ’24SEK 366.12
SEK 440.00
+20.2%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00SEK 489.004
Oct ’24SEK 377.94
SEK 459.25
+21.5%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 581.004
Sep ’24SEK 394.46
SEK 459.25
+16.4%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 570.304
Aug ’24SEK 397.31
SEK 459.25
+15.6%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 548.004
Jul ’24SEK 394.76
SEK 466.33
+18.1%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00SEK 529.003
Jun ’24SEK 374.01
SEK 443.50
+18.6%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 536.004
May ’24SEK 394.55
SEK 443.50
+12.4%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 486.164
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 508.54
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/11 01:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Catena AB (publ) 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Paul MayBarclays