Catena Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6

Catena şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SEK22.6B ve toplam borcu SEK16.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 75% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SEK44.2B ve SEK21.6B dir. Catena 'in FAVÖK'ü SEK1.6B faiz karşılama oranı 1.9 dur. Şirketin SEK1.6B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

75.0%

Borç/özkaynak oranı

SEK 16.94b

Borç

Faiz karşılama oranı	1.9x
Nakit	SEK 1.58b
Eşitlik	SEK 22.59b
Toplam yükümlülükler	SEK 21.60b
Toplam varlıklar	SEK 44.20b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: 0GVS 'nin kısa vadeli varlıkları ( SEK2.0B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SEK2.0B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: 0GVS 'un kısa vadeli varlıkları ( SEK2.0B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SEK19.6B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: 0GVS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 68% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: 0GVS 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 160.7% seviyesinden 75% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: 0GVS 'nin borcu işletme nakit akışı ( 7.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: 0GVS 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.9 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 00:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Catena AB (publ) 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Victor Krüeger	ABG Sundal Collier Sponsored
Paul May	Barclays
Paul May	Barclays

Catena Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Catena AB Announces Sofie Bennsten Decides to Step Down as CFO

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr3.84 (vs kr4.11 in 3Q 2023)

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr4.46 (vs kr8.20 in 2Q 2023)

Chief Executive Officer recently bought kr266k worth of stock

Insufficient new directors

New major risk - Revenue and earnings growth

Dividend of kr4.25 announced

Catena AB (Publ) Approves Dividend for the Year 2023, Payable on 3 May 2024 and 1 November 2024, Respectively

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr2.35 (vs kr8.90 loss in 1Q 2023)

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Catena AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 20, 2025

Full year 2023 earnings released: EPS: kr19.73 (vs kr44.68 in FY 2022)

New minor risk - Shareholder dilution

Catena AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering.

Catena AB (Publ) Announces Nomination Committee for 2024 Annual General Meeting

Final dividend of kr4.25 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: kr19.74 (vs kr44.68 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr4.11 (vs kr6.32 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of kr4.13 per share at 2.3% yield

Catena AB (Publ) Appoints Nomination Committee in Preparation for the 2024 Annual General Meeting

Catena Begins Development of Logistics Position Soderasen

Catena AB (publ) (OM:CATE) completed the acquisition of Bockasjö AB from Bockasjö Capital Ab, Frankenius Equity AB and senior executives for approximately SEK 480 million.

Catena AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr8.20 (vs kr21.04 in 2Q 2022)

Catena AB (publ) (OM:CATE) agreed to acquire Bockasjö AB from Frankenius Equity AB, Bockasjö Capital Ab and other senior executives for approximately SEK 460 million.

Upcoming dividend of kr4.13 per share at 2.1% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: kr44.68 (vs kr66.64 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: kr40.00 (vs kr66.63 in FY 2021)

Independent Director recently bought kr98k worth of stock

Catena AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 1.64165 billion.

Catena AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 1.64165 billion.

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr6.32 (vs kr12.42 in 3Q 2021)

Upcoming dividend of kr4.00 per share

Catena Announces Board Appointments

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Catena Appoints Amanda Thynell as Head of Sustainability and A Member of Management Team

Second quarter 2022 earnings released

Catena AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on Apr 27, 2023

First quarter 2022 earnings released: EPS: kr22.06 (vs kr19.95 in 1Q 2021)

Upcoming dividend of kr4.00 per share

Catena AB (Publ) Appoints Johan Franzén as New Head of Business and Property and as A Member of the Company's Management Team

Catena AB (publ) (OM:CATE) agreed to acquire Two logistics properties in Umeå and Halmstad from Halmslätten Fastighets AB (publ) (NGM:HALMEN) for SEK 1,520 million.

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Catena AB (publ) Proposes Dividend

Third quarter 2021 earnings released

Upcoming dividend of kr3.75 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS kr8.40 (vs kr4.77 in 2Q 2020)

Independent Director has left the company

First quarter 2021 earnings released: EPS kr18.36 (vs kr3.81 in 1Q 2020)

Catena AB (Publ) Approves Dividend in Two Instalments for the Year 2020, Payable on 6 May 2021 and 8 November 2021, Respectively

Upcoming dividend of kr3.75 per share

Full year 2020 earnings released: EPS kr40.51 (vs kr32.46 in FY 2019)

Tomas Andersson Declines Re-Election At Catena AB (Publ)

Full year 2020 earnings released: EPS kr40.51 (vs kr32.46 in FY 2019)

Revenue beats expectations

New 90-day high: kr405

Chief Executive Officer recently bought kr781k worth of stock

Third quarter earnings released

Third-quarter earnings released: Revenue misses expectations

Catena Appoints Jörgen Eriksson as New CEO, Effective November 1, 2020

New 90-day high: kr404

Benny Thögersen to Step Down as President of Catena During 2021

Benny Thögersen to Step Down as CEO of Catena

New 90-day low - kr345