Kojamo Oyj Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A0E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0A0E ( €10.61 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.32 )

0A0E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A0E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A0E ( €10.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A0E adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A0E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 0A0E için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 0A0E'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A0E'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€2.31b

0A0E temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A0E'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A0E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.8x
GRI Grainger	6.4x	-24.3%	UK£1.7b
IWG International Workplace Group	0.6x	8.2%	UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate	5.8x	-6.3%	UK£1.4b
TPFG Property Franchise Group	6.4x	42.4%	UK£263.7m
0A0E Kojamo Oyj	5.1x	2.2%	€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A0E Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A0E'nin PE Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	56.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	56.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A0E Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A0E 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A0E PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.1x
Adil PS Oran	6.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A0E tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A0E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€9.30	€10.29 +10.7%	6.6%	€11.50	€9.20	n/a	7
Oct ’25	€10.61	€10.19 -4.0%	8.4%	€11.50	€9.00	n/a	7
Sep ’25	€9.45	€10.10 +6.9%	9.6%	€11.50	€8.60	n/a	7
Aug ’25	€9.33	€10.34 +10.8%	10.3%	€11.80	€9.00	n/a	7
Jul ’25	€9.69	€10.84 +11.9%	14.0%	€13.00	€9.00	n/a	7
Jun ’25	€10.08	€11.01 +9.3%	13.1%	€13.00	€9.00	n/a	7
May ’25	€10.66	€11.31 +6.1%	12.8%	€13.00	€9.00	n/a	7
Apr ’25	€10.98	€11.24 +2.4%	12.4%	€13.00	€9.00	n/a	7
Mar ’25	€10.42	€11.39 +9.3%	12.4%	€13.00	€9.00	n/a	7
Feb ’25	€10.80	€11.31 +4.8%	11.6%	€13.20	€9.00	n/a	7
Jan ’25	€11.95	€10.13 -15.3%	12.5%	€12.00	€8.80	n/a	7
Dec ’24	€10.15	€9.93 -2.2%	11.6%	€11.60	€8.40	n/a	7
Nov ’24	€8.09	€9.33 +15.4%	13.4%	€11.00	€8.00	n/a	6
Oct ’24	€8.51	€9.40 +10.5%	12.6%	€11.00	€8.00	€10.61	6
Sep ’24	€9.13	€9.40 +3.0%	12.6%	€11.00	€8.00	€9.45	6
Aug ’24	€8.80	€10.55 +19.9%	14.9%	€13.50	€8.80	€9.33	6
Jul ’24	€8.67	€10.72 +23.6%	14.6%	€13.50	€8.80	€9.69	6
Jun ’24	€9.39	€11.87 +26.4%	19.5%	€16.00	€8.70	€10.08	6
May ’24	€11.27	€13.02 +15.5%	19.6%	€16.60	€9.50	€10.66	6
Apr ’24	€10.78	€13.02 +20.8%	19.6%	€16.60	€9.50	€10.98	6
Mar ’24	€12.40	€13.62 +9.8%	14.6%	€16.60	€11.30	€10.42	6
Feb ’24	€14.22	€13.63 -4.2%	12.4%	€16.00	€11.30	€10.80	6
Jan ’24	€14.02	€13.17 -6.1%	17.2%	€16.00	€10.00	€11.95	6
Dec ’23	€14.72	€13.37 -9.2%	18.2%	€16.00	€10.00	€10.15	6
Nov ’23	€13.61	€14.73 +8.3%	25.5%	€20.00	€9.90	€8.09	6
Oct ’23	€12.91	€16.50 +27.8%	18.9%	€20.20	€11.30	€8.51	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.