Kojamo Oyj

LSE:0A0E Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Kojamo Oyj Değerleme

0A0E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A0E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A0E ( €9.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A0E adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A0E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A0E kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A0E için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A0E'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A0E'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
Satış€452.50m
Piyasa Değeri€2.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A0E'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A0E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
GRI Grainger
5.8x-32.1%UK£1.7b
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.1x-4.4%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
0A0E Kojamo Oyj
5.1x2.1%€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A0E Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A0E'nin PS Oranı, GB Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.11b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$67.14m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0A0E 5.1xSektör Avg. 3.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A0E Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A0E 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A0E PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Oran6.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A0E tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A0E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.40
€10.29
+9.5%
7.8%€11.50€8.70n/a7
Nov ’25€9.07
€10.29
+13.4%
6.6%€11.50€9.20n/a7
Oct ’25€10.61
€10.19
-4.0%
8.4%€11.50€9.00n/a7
Sep ’25€9.45
€10.10
+6.9%
9.6%€11.50€8.60n/a7
Aug ’25€9.33
€10.34
+10.8%
10.3%€11.80€9.00n/a7
Jul ’25€9.69
€10.84
+11.9%
14.0%€13.00€9.00n/a7
Jun ’25€10.08
€11.01
+9.3%
13.1%€13.00€9.00n/a7
May ’25€10.66
€11.31
+6.1%
12.8%€13.00€9.00n/a7
Apr ’25€10.98
€11.24
+2.4%
12.4%€13.00€9.00n/a7
Mar ’25€10.42
€11.39
+9.3%
12.4%€13.00€9.00n/a7
Feb ’25€10.80
€11.31
+4.8%
11.6%€13.20€9.00n/a7
Jan ’25€11.95
€10.13
-15.3%
12.5%€12.00€8.80n/a7
Dec ’24€10.15
€9.93
-2.2%
11.6%€11.60€8.40n/a7
Nov ’24€8.09
€9.33
+15.4%
13.4%€11.00€8.00€9.076
Oct ’24€8.51
€9.40
+10.5%
12.6%€11.00€8.00€10.616
Sep ’24€9.13
€9.40
+3.0%
12.6%€11.00€8.00€9.456
Aug ’24€8.80
€10.55
+19.9%
14.9%€13.50€8.80€9.336
Jul ’24€8.67
€10.72
+23.6%
14.6%€13.50€8.80€9.696
Jun ’24€9.39
€11.87
+26.4%
19.5%€16.00€8.70€10.086
May ’24€11.27
€13.02
+15.5%
19.6%€16.60€9.50€10.666
Apr ’24€10.78
€13.02
+20.8%
19.6%€16.60€9.50€10.986
Mar ’24€12.40
€13.62
+9.8%
14.6%€16.60€11.30€10.426
Feb ’24€14.22
€13.63
-4.2%
12.4%€16.00€11.30€10.806
Jan ’24€14.02
€13.17
-6.1%
17.2%€16.00€10.00€11.956
Dec ’23€14.72
€13.37
-9.2%
18.2%€16.00€10.00€10.156
Nov ’23€13.61
€14.73
+8.3%
25.5%€20.00€9.90€8.096

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aroundtown

€3.1b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.82

7D

1.8%

1Y

21.1%

UBM Development

€131.9m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

0%

1Y

-13.8%

VIB Vermögen

€229.4m

A real estate holding company, develops, buys, holds, rents, and manages commercial real estate properties in Germany.

VIH1D

€9.92

7D

0%

1Y

n/a