Metrovacesa S.A.

BATS-CHIXE:MVCE Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Metrovacesa Değerleme

MVCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MVCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MVCE ( €8.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MVCE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MVCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MVCE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MVCE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MVCE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MVCE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.8x
Kazançlar€18.22m
Piyasa Değeri€1.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MVCE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MVCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
DAR Dar Global
27.2x37.1%US$1.4b
HWG Harworth Group
10.7x26.6%UK£532.5m
SRE Sirius Real Estate
10.7x18.0%UK£1.2b
SVS Savills
32x33.3%UK£1.4b
MVCE Metrovacesa
72.8x21.0%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MVCE Price-To-Earnings Oranı ( 72.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MVCE'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies30PE01632486480+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MVCE Price-To-Earnings Oranı ( 72.8 x) baz alındığında, UK Real Estate sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MVCE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MVCE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MVCE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MVCE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.75
€9.44
+7.9%
5.2%€10.04€8.90n/a4
Dec ’25n/a
€8.72
0%
13.5%€10.04€6.50n/a6
Nov ’25n/a
€8.71
0%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Oct ’25n/a
€8.64
0%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Sep ’25n/a
€8.64
0%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Aug ’25n/a
€8.64
0%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Jul ’25n/a
€8.19
0%
13.8%€10.04€6.50n/a6
Jun ’25n/a
€7.68
0%
10.8%€9.10€6.50n/a6
May ’25n/a
€7.79
0%
10.5%€9.10€6.50n/a7
Apr ’25n/a
€7.63
0%
9.6%€8.75€6.50n/a6
Mar ’25n/a
€7.63
0%
9.6%€8.75€6.50n/a6
Feb ’25n/a
€7.58
0%
8.8%€8.45€6.50n/a6
Jan ’25n/a
€7.37
0%
9.2%€8.45€6.50€8.756
Dec ’24n/a
€7.52
0%
9.8%€8.46€6.50n/a7
Nov ’24n/a
€7.52
0%
9.8%€8.46€6.50n/a7
Oct ’24n/a
€7.46
0%
10.5%€8.70€6.50n/a7
Sep ’24n/a
€7.46
0%
10.5%€8.70€6.50n/a7
Aug ’24n/a
€7.49
0%
10.0%€8.70€6.70n/a7
Jul ’24n/a
€7.22
0%
9.4%€8.46€6.40n/a7
Jun ’24n/a
€7.27
0%
13.9%€9.41€6.30n/a7
May ’24n/a
€7.37
0%
13.8%€9.41€6.30n/a7
Apr ’24n/a
€7.28
0%
13.5%€9.41€6.30n/a7
Mar ’24n/a
€7.28
0%
13.5%€9.41€6.30n/a7
Feb ’24n/a
€7.45
0%
13.4%€9.52€6.30n/a7
Jan ’24n/a
€7.68
0%
10.3%€9.52€7.00n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 04:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Metrovacesa S.A. 25 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Javier HombríaAhorro Corporación
Pierre-Loup EtienneAlphaValue
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.