Vitrolife AB (publ)

LSE:0YAY Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 21.4b

Vitrolife Değerleme

0YAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 230.24
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0YAY ( SEK157.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK230.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YAY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0YAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0YAY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0YAY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0YAY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YAY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43x
KazançlarSEK 498.00m
Piyasa DeğeriSEK 21.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0YAY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0YAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
BVXP Bioventix
18.3xn/aUK£143.7m
PRTC PureTech Health
7.8x-90.44%UK£314.2m
HCM HUTCHMED (China)
61.7x14.52%UK£1.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.9x11.59%UK£4.6b
0YAY Vitrolife
43x18.59%SEK 21.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0YAY Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0YAY'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0YAY 43.0xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0YAY Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0YAY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0YAY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43x
Adil PE Oran28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0YAY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43 28.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 157.50
SEK 242.40
+53.90%
6.82%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
May ’26SEK 155.88
SEK 243.40
+56.15%
7.26%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
Apr ’26SEK 163.10
SEK 256.60
+57.33%
5.46%SEK 268.00SEK 230.00n/a5
Mar ’26SEK 188.97
SEK 269.20
+42.46%
2.43%SEK 278.00SEK 260.00n/a5
Feb ’26SEK 222.00
SEK 270.20
+21.71%
2.83%SEK 280.00SEK 260.00n/a5
Jan ’26SEK 215.00
SEK 273.33
+27.13%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Dec ’25SEK 225.74
SEK 273.33
+21.08%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25SEK 234.60
SEK 271.67
+15.80%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 253.65
SEK 271.67
+7.10%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Sep ’25SEK 246.76
SEK 261.67
+6.04%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Aug ’25SEK 231.71
SEK 261.67
+12.93%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 173.50
SEK 231.67
+33.53%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Jun ’25SEK 182.60
SEK 231.67
+26.87%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.31%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00SEK 155.883
Apr ’25SEK 200.70
SEK 248.33
+23.73%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00SEK 163.103
Mar ’25SEK 180.00
SEK 248.33
+37.96%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00SEK 188.973
Feb ’25SEK 169.35
SEK 241.67
+42.71%
8.67%SEK 270.00SEK 220.00SEK 222.003
Jan ’25SEK 194.80
SEK 255.00
+30.90%
7.34%SEK 280.00SEK 235.00SEK 215.003
Dec ’24SEK 181.39
SEK 250.00
+37.83%
9.80%SEK 280.00SEK 220.00SEK 225.743
Nov ’24SEK 143.08
SEK 256.67
+79.38%
12.86%SEK 300.00SEK 220.00SEK 234.603
Oct ’24SEK 149.05
SEK 281.67
+88.98%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 253.653
Sep ’24SEK 150.32
SEK 281.67
+87.37%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 246.763
Aug ’24SEK 162.33
SEK 281.67
+73.52%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 231.713
Jul ’24SEK 209.75
SEK 315.00
+50.18%
4.67%SEK 330.00SEK 295.00SEK 173.503
Jun ’24SEK 220.12
SEK 321.67
+46.13%
6.00%SEK 340.00SEK 295.00SEK 182.603
May ’24SEK 231.01
SEK 321.67
+39.24%
6.00%SEK 340.00SEK 295.00SEK 166.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 241.48
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/17 07:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vitrolife AB (publ) 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Kallum TitchmarshBofA Global Research