Vitrolife AB (publ)

LSE:0YAY Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 30.2b

Vitrolife Değerleme

0YAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0YAY ( SEK222.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK220.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YAY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0YAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0YAY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0YAY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0YAY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YAY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.5x
SatışSEK 3.56b
Piyasa DeğeriSEK 30.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0YAY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0YAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%UK£447.8m
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£175.6m
0YAY Vitrolife
8.5x8.2%SEK 30.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0YAY Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0YAY'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$561.69m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.93m
VRCI Verici Dx
2.4x78.8%US$10.27m
0YAY 8.5xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies7PS020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0YAY Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0YAY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0YAY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.5x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0YAY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.5 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 222.40
SEK 273.33
+22.9%
3.4%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25SEK 234.60
SEK 271.67
+15.8%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 253.65
SEK 271.67
+7.1%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Sep ’25SEK 246.76
SEK 261.67
+6.0%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Aug ’25SEK 231.71
SEK 261.67
+12.9%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 173.50
SEK 231.67
+33.5%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Jun ’25SEK 182.60
SEK 231.67
+26.9%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.3%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Apr ’25SEK 200.70
SEK 248.33
+23.7%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Mar ’25SEK 180.00
SEK 248.33
+38.0%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Feb ’25SEK 169.35
SEK 241.67
+42.7%
8.7%SEK 270.00SEK 220.00n/a3
Jan ’25SEK 194.80
SEK 255.00
+30.9%
7.3%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Dec ’24SEK 181.39
SEK 250.00
+37.8%
9.8%SEK 280.00SEK 220.00n/a3
Nov ’24SEK 143.08
SEK 256.67
+79.4%
12.9%SEK 300.00SEK 220.00SEK 234.603
Oct ’24SEK 149.05
SEK 281.67
+89.0%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 253.653
Sep ’24SEK 150.32
SEK 281.67
+87.4%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 246.763
Aug ’24SEK 162.33
SEK 281.67
+73.5%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 231.713
Jul ’24SEK 209.75
SEK 315.00
+50.2%
4.7%SEK 330.00SEK 295.00SEK 173.503
Jun ’24SEK 220.12
SEK 321.67
+46.1%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 182.603
May ’24SEK 231.01
SEK 321.67
+39.2%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 166.303
Apr ’24SEK 215.20
SEK 318.33
+47.9%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 200.703
Mar ’24SEK 213.02
SEK 318.33
+49.4%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 180.003
Feb ’24SEK 230.01
SEK 335.00
+45.6%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 169.352
Jan ’24SEK 191.10
SEK 335.00
+75.3%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 194.802
Dec ’23SEK 197.22
SEK 260.00
+31.8%
40.8%SEK 340.00SEK 110.00SEK 181.393
Nov ’23SEK 184.03
SEK 260.00
+41.3%
40.8%SEK 340.00SEK 110.00SEK 143.083

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Formycon

€844.9m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.35

7D

2.8%

1Y

-24.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$749.80

7D

1.3%

1Y

-7.7%