Formycon Değerleme

0W4N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0W4N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0W4N ( €53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €44.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0W4N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0W4N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0W4N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0W4N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0W4N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0W4N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
Kazançlar€63.90m
Piyasa Değeri€926.99m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0W4N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0W4N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.5x
GNS Genus
126.7x31.5%UK£1.0b
BVXP Bioventix
20.6xn/aUK£167.0m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
2160 GNI Group
24x23.9%JP¥172.1b
0W4N Formycon
14.5x30.6%€927.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0W4N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (57.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0W4N'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0W4N 14.5xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0W4N Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0W4N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0W4N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0W4N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0W4N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€53.00
€87.00
+64.2%
12.4%€102.00€63.00n/a9
Dec ’25€49.95
€86.56
+73.3%
12.3%€102.00€63.00n/a9
Nov ’25€49.75
€85.67
+72.2%
11.6%€102.00€63.00n/a9
Oct ’25€51.60
€85.67
+66.0%
11.6%€102.00€63.00n/a9
Sep ’25€53.30
€84.78
+59.1%
11.7%€102.00€63.00n/a9
Aug ’25€53.10
€86.11
+62.2%
12.5%€101.00€63.00n/a9
Jul ’25€54.30
€85.56
+57.6%
12.8%€101.00€63.00n/a9
Jun ’25€44.30
€86.00
+94.1%
14.1%€101.00€63.00n/a7
May ’25€40.95
€91.80
+124.2%
8.4%€101.00€81.00n/a5
Apr ’25€46.35
€103.33
+122.9%
13.0%€130.00€89.00n/a6
Mar ’25€48.50
€103.33
+113.1%
13.0%€130.00€89.00n/a6
Feb ’25€48.60
€103.20
+112.3%
14.2%€130.00€89.00n/a5
Jan ’25€56.40
€106.60
+89.0%
11.2%€130.00€97.00n/a5
Dec ’24€67.01
€106.60
+59.1%
11.2%€130.00€97.00€49.955
Nov ’24€58.60
€106.60
+81.9%
11.2%€130.00€97.00€49.755
Oct ’24€58.30
€106.60
+82.8%
11.2%€130.00€97.00€51.605
Sep ’24€60.40
€115.25
+90.8%
10.8%€130.00€101.00€53.304
Aug ’24€66.60
€118.67
+78.2%
10.7%€130.00€101.00€53.103
Jul ’24€61.79
€118.67
+92.0%
10.7%€130.00€101.00€54.303
Jun ’24€69.50
€118.67
+70.7%
10.7%€130.00€101.00€44.303
May ’24€70.34
€127.50
+81.3%
2.0%€130.00€125.00€40.952
Apr ’24€67.00
€128.33
+91.5%
1.8%€130.00€125.00€46.353
Mar ’24€77.91
€128.33
+64.7%
1.8%€130.00€125.00€48.503
Feb ’24€82.00
€126.33
+54.1%
4.1%€130.00€119.00€48.603
Jan ’24€86.13
€126.33
+46.7%
4.1%€130.00€119.00€56.403
Dec ’23€82.30
€126.33
+53.5%
4.1%€130.00€119.00€67.013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 06:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Formycon AG 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard OrgonasBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg
Simon ScholesFirst Berlin Equity Research GmbH