Acrobiosystems Co.,Ltd.

SZSE:301080 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.1b

AcrobiosystemsLtd Değerleme

301080 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301080 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301080 ( CN¥42.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥59.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301080 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301080 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301080 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301080 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301080'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301080'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47x
KazançlarCN¥108.93m
Piyasa DeğeriCN¥5.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301080'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301080 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
002880 Shenzhen Weiguang Biological Products
25x13.8%CN¥6.3b
688687 Beijing Kawin Technology Share-Holding
32.3x28.6%CN¥4.3b
300841 Chengdu Kanghua Biological Products
13.1x18.0%CN¥7.1b
688293 Shanghai OPM Biosciences
127.7x60.0%CN¥4.9b
301080 AcrobiosystemsLtd
47x29.9%CN¥5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301080, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47x) kıyasla oran (49.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301080'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301080 47.0xSektör Avg. 35.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301080 Price-To-Earnings Oranı ( 47 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301080 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301080 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301080 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301080 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥42.77
CN¥47.91
+12.0%
4.5%CN¥50.00CN¥44.42n/a4
Nov ’25CN¥39.60
CN¥45.66
+15.3%
7.1%CN¥49.23CN¥41.00n/a4
Oct ’25CN¥42.30
CN¥46.93
+10.9%
10.5%CN¥54.30CN¥41.00n/a4
Sep ’25CN¥33.32
CN¥56.68
+70.1%
24.6%CN¥80.00CN¥44.42n/a4
Aug ’25CN¥35.42
CN¥56.78
+60.3%
24.5%CN¥80.00CN¥44.42n/a4
Jul ’25CN¥35.18
CN¥56.78
+61.4%
24.5%CN¥80.00CN¥44.42n/a4
Jun ’25CN¥39.18
CN¥56.78
+44.9%
24.5%CN¥80.00CN¥44.42n/a4
May ’25CN¥38.63
CN¥51.34
+32.9%
6.5%CN¥54.68CN¥48.00n/a2
Apr ’25CN¥41.82
CN¥80.59
+92.7%
5.3%CN¥87.70CN¥76.77n/a4
Mar ’25CN¥44.50
CN¥80.59
+81.1%
5.3%CN¥87.70CN¥76.77n/a4
Feb ’25CN¥39.92
CN¥80.59
+101.9%
5.3%CN¥87.70CN¥76.77n/a4
Jan ’25CN¥58.94
CN¥80.59
+36.7%
5.3%CN¥87.70CN¥76.77n/a4
Dec ’24CN¥66.80
CN¥80.59
+20.6%
5.3%CN¥87.70CN¥76.77n/a4
Nov ’24CN¥64.74
CN¥79.72
+23.1%
5.3%CN¥87.70CN¥76.27CN¥39.605
Oct ’24CN¥70.19
CN¥78.70
+12.1%
6.4%CN¥87.70CN¥72.75CN¥42.305
Sep ’24CN¥63.19
CN¥77.23
+22.2%
5.3%CN¥82.67CN¥72.75CN¥33.323
Aug ’24CN¥67.81
CN¥79.37
+17.1%
3.3%CN¥82.67CN¥76.27CN¥35.423
Jul ’24CN¥62.82
CN¥79.37
+26.4%
3.3%CN¥82.67CN¥76.27CN¥35.183
Jun ’24CN¥64.00
CN¥79.37
+24.0%
3.3%CN¥82.67CN¥76.27CN¥39.183
May ’24CN¥68.61
CN¥77.73
+13.3%
1.9%CN¥79.19CN¥76.27CN¥38.632
Dec ’23CN¥76.47
CN¥115.11
+50.5%
7.1%CN¥123.32CN¥106.90CN¥66.802
Nov ’23CN¥73.80
CN¥115.11
+56.0%
7.1%CN¥123.32CN¥106.90CN¥64.742

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

7D

-3.0%

1Y

13.2%