TG Therapeutics, Inc.

LSE:0VGI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.3b

TG Therapeutics Değerleme

0VGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0VGI ( $29.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $147.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VGI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0VGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VGI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0VGI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0VGI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VGI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı16.3x
SatışUS$264.79m
Piyasa DeğeriUS$4.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0VGI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0VGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
GNS Genus
1.5x3.7%UK£1.0b
AVCT Avacta Group
8.4x0.4%UK£190.3m
SBTX SkinBioTherapeutics
33.1xn/aUK£40.0m
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.2%UK£448.7m
0VGI TG Therapeutics
16.3x30.1%US$4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0VGI Price-To-Sales Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0VGI'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.26b
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$51.79m
VRCI Verici Dx
3x78.8%US$12.81m
0HMP Bellerophon Therapeutics
0.09xn/aUS$489.31k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0VGI 16.3xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies5PS01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0VGI Price-To-Sales Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0VGI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0VGI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.3x
Adil PS Oran11.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0VGI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 16.3 11.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.92
US$40.75
+36.2%
31.9%US$55.00US$9.00n/a8
Dec ’25US$35.02
US$38.67
+10.4%
35.2%US$55.00US$9.00n/a9
Nov ’25US$26.65
US$36.00
+35.1%
37.2%US$50.00US$8.00n/a9
Oct ’25US$22.62
US$33.75
+49.2%
38.8%US$49.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$22.90
US$33.75
+47.4%
38.8%US$49.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$19.28
US$31.63
+64.0%
42.2%US$49.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$18.17
US$31.50
+73.4%
42.8%US$49.00US$7.00n/a8
Jun ’25US$16.48
US$31.50
+91.1%
42.8%US$49.00US$7.00n/a8
May ’25US$15.99
US$30.88
+93.1%
41.5%US$45.00US$7.00n/a8
Apr ’25US$15.40
US$29.75
+93.2%
43.7%US$45.00US$7.00n/a8
Mar ’25US$17.79
US$29.75
+67.2%
43.7%US$45.00US$7.00n/a8
Feb ’25US$17.06
US$29.43
+72.6%
48.2%US$45.00US$7.00n/a7
Jan ’25US$17.19
US$26.83
+56.1%
47.0%US$41.00US$6.00US$30.319
Dec ’24US$13.58
US$26.83
+97.6%
47.0%US$41.00US$6.00US$35.029
Nov ’24US$10.14
US$26.83
+164.6%
47.0%US$41.00US$6.00US$26.659
Oct ’24US$8.35
US$28.94
+246.5%
42.1%US$41.00US$6.00US$22.629
Sep ’24US$10.69
US$28.94
+170.8%
42.1%US$41.00US$6.00US$22.909
Aug ’24US$11.06
US$30.72
+177.8%
37.0%US$41.00US$6.00US$19.289
Jul ’24US$25.00
US$31.06
+24.2%
40.6%US$42.00US$6.00US$18.179
Jun ’24US$27.59
US$30.50
+10.6%
40.4%US$42.00US$6.00US$16.489
May ’24US$25.12
US$27.44
+9.3%
42.2%US$42.00US$6.00US$15.999
Apr ’24US$15.13
US$20.78
+37.3%
38.6%US$28.00US$6.00US$15.409
Mar ’24US$15.17
US$20.78
+37.0%
38.6%US$28.00US$6.00US$17.799
Feb ’24US$16.67
US$19.11
+14.6%
38.4%US$26.00US$6.00US$17.069
Jan ’24US$11.42
US$18.13
+58.7%
41.4%US$26.00US$6.00US$17.198

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TG Therapeutics, Inc. 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alec StranahanBofA Global Research
Jonathan AschoffBrean Capital
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.