Bonesupport Holding AB (publ)

LSE:0RQO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 25.5b

Bonesupport Holding Değerleme

0RQO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RQO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RQO ( SEK387.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK474.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RQO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0RQO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RQO neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RQO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RQO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RQO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı31.3x
SatışSEK 814.46m
Piyasa DeğeriSEK 25.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RQO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RQO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
GNS Genus
1.5x3.7%UK£998.5m
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£175.6m
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.2%UK£450.2m
BVXP Bioventix
12.3xn/aUK£167.0m
0RQO Bonesupport Holding
31.3x33.5%SEK 25.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RQO Price-To-Sales Oranı ( 31.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RQO'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.25b
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.87m
VRCI Verici Dx
1.7x78.8%US$7.22m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
0RQO 31.3xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies6PS01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RQO Price-To-Sales Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RQO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RQO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran31.3x
Adil PS Oran10.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RQO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 31.3 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RQO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 387.10
SEK 402.33
+3.9%
2.8%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Dec ’25SEK 368.20
SEK 362.33
-1.6%
16.4%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25SEK 336.90
SEK 345.67
+2.6%
16.2%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Sep ’25SEK 301.59
SEK 323.33
+7.2%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Aug ’25SEK 291.23
SEK 323.33
+11.0%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Jul ’25SEK 271.41
SEK 297.67
+9.7%
4.6%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.5%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Apr ’25SEK 223.99
SEK 273.67
+22.2%
4.6%SEK 285.00SEK 256.00n/a3
Mar ’25SEK 195.83
SEK 257.00
+31.2%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Feb ’25SEK 203.22
SEK 257.00
+26.5%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Jan ’25SEK 188.50
SEK 245.50
+30.2%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Dec ’24SEK 175.71
SEK 245.50
+39.7%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00SEK 368.202
Nov ’24SEK 148.29
SEK 166.50
+12.3%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.902
Oct ’24SEK 127.50
SEK 166.50
+30.6%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 295.802
Sep ’24SEK 123.70
SEK 166.50
+34.6%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 301.592
Aug ’24SEK 144.89
SEK 166.50
+14.9%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 291.232
Jul ’24SEK 127.60
SEK 154.00
+20.7%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 271.412
Jun ’24SEK 118.30
SEK 154.00
+30.2%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 254.402
May ’24SEK 102.22
SEK 141.50
+38.4%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 226.002
Apr ’24SEK 83.50
SEK 141.50
+69.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 223.992
Mar ’24SEK 86.58
SEK 141.50
+63.4%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 195.832
Feb ’24SEK 87.85
SEK 123.50
+40.6%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 203.222
Jan ’24SEK 80.45
SEK 123.50
+53.5%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 188.502
Dec ’23SEK 85.77
SEK 121.00
+41.1%
9.1%SEK 132.00SEK 110.00SEK 175.712

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 16:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bonesupport Holding AB (publ) 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Jonas PeciulisEdison Investment Research