Oxford Biomedica plc

LSE:OXB Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£434.6m

Oxford Biomedica Değerleme

OXB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OXB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OXB ( £4.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £18.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OXB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OXB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OXB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OXB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OXB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OXB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışUK£97.28m
Piyasa DeğeriUK£434.61m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OXB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OXB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
BVXP Bioventix
14.5xn/aUK£197.0m
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
AVCT Avacta Group
7.4x14.3%UK£168.3m
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%UK£42.7m
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%UK£434.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: OXB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (6.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OXB'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.8x21.5%
OXB Oxford Biomedica
 4.5x21.0%US$550.98m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%US$54.19m
OXB 4.5xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies9PS020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.8x37.1%
OXB Oxford Biomedica
 4.5x93.2%US$550.98m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OXB Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OXB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OXB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OXB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OXB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.13
UK£5.13
+24.2%
22.2%UK£7.40UK£3.80n/a8
Nov ’25UK£4.05
UK£5.17
+27.7%
23.3%UK£7.40UK£3.80n/a7
Oct ’25UK£3.82
UK£4.96
+30.1%
28.4%UK£7.40UK£3.05n/a7
Sep ’25UK£3.35
UK£4.74
+41.4%
34.7%UK£7.40UK£2.50n/a7
Aug ’25UK£3.72
UK£4.49
+20.7%
36.8%UK£7.40UK£2.50n/a8
Jul ’25UK£2.97
UK£4.49
+51.1%
36.8%UK£7.40UK£2.50n/a8
Jun ’25UK£3.31
UK£4.49
+35.6%
36.8%UK£7.40UK£2.50n/a8
May ’25UK£2.87
UK£4.18
+45.6%
45.6%UK£7.40UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.01
UK£4.15
+106.7%
46.2%UK£7.40UK£1.80n/a8
Mar ’25UK£1.71
UK£4.24
+147.7%
41.7%UK£7.20UK£2.10n/a8
Feb ’25UK£1.78
UK£4.24
+137.4%
41.7%UK£7.20UK£2.10n/a8
Jan ’25UK£2.20
UK£4.24
+92.5%
41.7%UK£7.20UK£2.10n/a8
Dec ’24UK£1.68
UK£4.33
+157.5%
40.0%UK£7.20UK£2.65n/a7
Nov ’24UK£2.05
UK£7.14
+248.9%
93.4%UK£24.00UK£2.65UK£4.058
Oct ’24UK£3.06
UK£7.50
+145.4%
89.9%UK£24.00UK£2.65UK£3.828
Sep ’24UK£3.24
UK£9.22
+184.6%
62.9%UK£24.00UK£3.65UK£3.359
Aug ’24UK£4.50
UK£9.30
+106.7%
61.6%UK£24.00UK£3.65UK£3.729
Jul ’24UK£4.20
UK£9.29
+121.2%
61.6%UK£24.00UK£3.65UK£2.979
Jun ’24UK£4.57
UK£10.89
+138.4%
51.9%UK£24.00UK£5.25UK£3.317
May ’24UK£4.34
UK£11.48
+164.4%
52.2%UK£24.00UK£5.25UK£2.876
Apr ’24UK£4.35
UK£10.65
+145.1%
57.5%UK£24.00UK£3.60UK£2.017
Mar ’24UK£5.60
UK£10.65
+90.2%
57.5%UK£24.00UK£3.60UK£1.717
Feb ’24UK£4.23
UK£10.65
+151.8%
57.5%UK£24.00UK£3.60UK£1.787
Jan ’24UK£4.43
UK£10.65
+140.7%
57.5%UK£24.00UK£3.60UK£2.207
Dec ’23UK£4.06
UK£10.65
+162.3%
57.5%UK£24.00UK£3.60UK£1.687
Nov ’23UK£3.36
UK£13.44
+299.9%
45.8%UK£24.00UK£5.25UK£2.056

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

hVIVO

UK£161.9m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.24

7D

-20.1%

1Y

31.3%

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.05

7D

-1.4%

1Y

-23.9%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$741.73

7D

-9.3%

1Y

-6.8%