Idorsia Ltd

LSE:0RQE Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 145.8m

Idorsia Değerleme

0RQE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RQE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RQE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RQE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0RQE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RQE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RQE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RQE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RQE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışCHF 74.12m
Piyasa DeğeriCHF 145.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RQE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RQE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
AVCT Avacta Group
7.9x0.4%UK£170.1m
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£40.6m
AREC Arecor Therapeutics
5.8x35.2%UK£28.3m
0RQE Idorsia
2x53.8%CHF 145.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RQE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (7.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RQE'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.0x20.7%
0RQE Idorsia
 2x53.8%US$163.01m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%US$553.81m
0RQE 2.0xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies7PS020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.0x37.4%
0RQE Idorsia
 2x15.1%US$163.01m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RQE Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RQE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RQE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0RQE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RQE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 0.74
CHF 1.60
+114.9%
44.5%CHF 2.60CHF 1.00n/a3
Nov ’25CHF 0.96
CHF 1.60
+66.0%
44.5%CHF 2.60CHF 1.00n/a3
Oct ’25CHF 1.54
CHF 1.78
+15.7%
31.9%CHF 2.60CHF 1.00n/a5
Sep ’25CHF 2.17
CHF 1.78
-17.9%
31.9%CHF 2.60CHF 1.00n/a5
Aug ’25CHF 2.56
CHF 1.76
-31.5%
29.6%CHF 2.60CHF 1.00n/a6
Jul ’25CHF 2.09
CHF 1.69
-18.9%
31.1%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
Jun ’25CHF 2.53
CHF 1.69
-33.2%
31.1%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
May ’25CHF 1.81
CHF 1.72
-4.5%
32.0%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
Apr ’25CHF 2.83
CHF 2.10
-25.8%
41.1%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Mar ’25CHF 2.02
CHF 2.07
+2.3%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Feb ’25CHF 1.53
CHF 2.07
+35.3%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Jan ’25CHF 2.13
CHF 2.07
-2.9%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Dec ’24CHF 1.94
CHF 2.63
+35.8%
64.5%CHF 6.50CHF 1.00n/a8
Nov ’24CHF 1.70
CHF 4.24
+149.4%
79.2%CHF 12.00CHF 1.00CHF 0.968
Oct ’24CHF 2.59
CHF 6.38
+146.1%
36.3%CHF 12.00CHF 4.00CHF 1.548
Sep ’24CHF 5.00
CHF 6.28
+25.5%
35.1%CHF 12.00CHF 4.00CHF 2.179
Aug ’24CHF 6.66
CHF 5.79
-13.2%
13.1%CHF 6.50CHF 4.20CHF 2.567
Jul ’24CHF 6.45
CHF 10.91
+69.1%
62.8%CHF 30.00CHF 6.00CHF 2.0910
Jun ’24CHF 7.99
CHF 13.72
+71.8%
57.0%CHF 30.00CHF 7.00CHF 2.539
May ’24CHF 8.59
CHF 13.46
+56.7%
56.6%CHF 30.00CHF 6.00CHF 1.8110
Apr ’24CHF 10.02
CHF 15.23
+52.1%
39.7%CHF 30.00CHF 9.00CHF 2.8311
Mar ’24CHF 12.70
CHF 15.23
+20.0%
39.7%CHF 30.00CHF 9.00CHF 2.0211
Feb ’24CHF 15.50
CHF 17.43
+12.4%
39.2%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.5311
Jan ’24CHF 13.42
CHF 18.17
+35.4%
39.1%CHF 36.00CHF 10.00CHF 2.1311
Dec ’23CHF 14.36
CHF 19.65
+36.9%
35.0%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.9411
Nov ’23CHF 16.04
CHF 19.71
+22.9%
34.8%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.7010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$746.89

7D

-1.9%

1Y

-6.5%