AddLife AB (publ)

LSE:0REZ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 17.5b

AddLife Değerleme

0REZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0REZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 244.33
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0REZ ( SEK144.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK244.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0REZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0REZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0REZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0REZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0REZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0REZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı149.7x
KazançlarSEK 117.00m
Piyasa DeğeriSEK 17.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0REZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0REZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.1x
HVO hVIVO
7.7x-18.4%UK£134.0m
GNS Genus
143.2x36.9%UK£1.1b
HIK Hikma Pharmaceuticals
20.6x11.0%UK£4.8b
SAILIFE Sai Life Sciences
116.9xn/a₹144.7b
0REZ AddLife
149.7x53.1%SEK 17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0REZ Price-To-Earnings Oranı ( 149.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 72.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0REZ'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0REZ 149.7xSektör Avg. 35.5xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0REZ Price-To-Earnings Oranı ( 149.7 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0REZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0REZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran149.7x
Adil PE Oran48.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0REZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 149.7 48.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0REZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 144.58
SEK 166.00
+14.8%
0.6%SEK 167.00SEK 165.00n/a2
Jan ’26SEK 136.55
SEK 165.50
+21.2%
0.3%SEK 166.00SEK 165.00n/a2
Dec ’25SEK 132.94
SEK 165.50
+24.5%
0.3%SEK 166.00SEK 165.00n/a2
Nov ’25SEK 134.90
SEK 165.50
+22.7%
0.3%SEK 166.00SEK 165.00n/a2
Oct ’25SEK 160.43
SEK 168.00
+4.7%
1.8%SEK 171.00SEK 165.00n/a2
Sep ’25SEK 163.00
SEK 168.00
+3.1%
1.8%SEK 171.00SEK 165.00n/a2
Aug ’25SEK 157.20
SEK 168.00
+6.9%
1.8%SEK 171.00SEK 165.00n/a2
Jul ’25SEK 124.40
SEK 142.50
+14.6%
2.5%SEK 146.00SEK 139.00n/a2
Jun ’25SEK 115.30
SEK 137.00
+18.8%
1.5%SEK 139.00SEK 135.00n/a2
May ’25SEK 101.11
SEK 137.00
+35.5%
1.5%SEK 139.00SEK 135.00n/a2
Apr ’25SEK 113.22
SEK 136.50
+20.6%
4.8%SEK 143.00SEK 130.00n/a2
Mar ’25SEK 100.86
SEK 136.50
+35.3%
4.8%SEK 143.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 111.80
SEK 132.00
+18.1%
1.5%SEK 134.00SEK 130.00n/a2
Jan ’25SEK 110.88
SEK 111.00
+0.1%
9.9%SEK 122.00SEK 100.00SEK 136.552
Dec ’24SEK 97.30
SEK 111.00
+14.1%
9.9%SEK 122.00SEK 100.00SEK 132.942
Nov ’24SEK 73.17
SEK 118.00
+61.3%
15.3%SEK 136.00SEK 100.00SEK 134.902
Oct ’24SEK 64.75
SEK 135.50
+109.3%
0.4%SEK 136.00SEK 135.00SEK 160.432
Sep ’24SEK 75.91
SEK 135.50
+78.5%
0.4%SEK 136.00SEK 135.00SEK 163.002
Aug ’24SEK 85.50
SEK 135.50
+58.5%
0.4%SEK 136.00SEK 135.00SEK 157.202
Jul ’24SEK 121.53
SEK 152.50
+25.5%
1.6%SEK 155.00SEK 150.00SEK 124.402
May ’24SEK 120.69
SEK 137.50
+13.9%
1.8%SEK 140.00SEK 135.00SEK 101.112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 167.01
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/23 22:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AddLife AB (publ) 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karl NorénDanske Bank
Gustav BernebladNordea Markets