OSE Immunotherapeutics SA

LSE:0RAD Stok Raporu

Piyasa değeri: €194.9m

OSE Immunotherapeutics Değerleme

0RAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RAD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RAD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0RAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
Kazançlar€46.03m
Piyasa Değeri€194.91m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.5x
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
GNS Genus
142.2x37.7%UK£1.1b
HVO hVIVO
7.7x-15.2%UK£134.7m
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£148.5m
0RAD OSE Immunotherapeutics
4.2x-72.5%€194.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RAD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (50.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RAD'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.26.5x37.3%
0RAD OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$204.18m
0RAD 4.2xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.26.5x37.3%
0RAD OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$204.18m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RAD Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Oran4.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RAD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.71
€12.64
+45.1%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Nov ’25€9.63
€12.60
+30.8%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€8.11
€12.60
+55.4%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Sep ’25€7.66
€11.43
+49.3%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Aug ’25€7.88
€11.43
+45.1%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Jul ’25€6.20
€7.15
+15.3%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jun ’25€8.35
€7.15
-14.4%
2.1%€7.30€7.00n/a2
May ’25€5.43
€7.15
+31.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Apr ’25€4.84
€7.15
+47.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Mar ’25€5.00
€7.15
+43.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Feb ’25€3.82
€7.15
+87.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jan ’25€4.31
€7.15
+66.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Dec ’24€3.91
€7.15
+82.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Nov ’24€4.27
€7.15
+67.6%
2.1%€7.30€7.00€9.632
Oct ’24€4.16
€7.15
+72.1%
2.1%€7.30€7.00€8.112
Sep ’24€3.41
€10.80
+217.2%
40.9%€17.00€7.00€7.663
Aug ’24n/a
€10.80
0%
40.9%€17.00€7.00€7.883
Jul ’24n/a
€10.80
0%
40.9%€17.00€7.00€6.203
Jun ’24€3.68
€11.13
+202.5%
37.3%€17.00€8.00€8.353
May ’24n/a
€13.00
0%
30.8%€17.00€9.00€5.432
Apr ’24n/a
€14.50
0%
17.2%€17.00€12.00€4.842
Mar ’24€5.56
€14.50
+160.6%
17.2%€17.00€12.00€5.002
Feb ’24n/a
€15.03
0%
14.5%€17.00€12.00€3.823
Jan ’24n/a
€15.03
0%
14.5%€17.00€12.00€4.313
Dec ’23n/a
€16.55
0%
2.7%€17.00€16.10€3.912
Nov ’23€6.84
€16.55
+142.1%
2.7%€17.00€16.10€4.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.80

7D

1.9%

1Y

12.1%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.19

7D

0.5%

1Y

-5.7%