Newron Pharmaceuticals S.p.A.

LSE:0QOI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 165.2m

Newron Pharmaceuticals Değerleme

0QOI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QOI ( CHF8.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF240.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QOI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QOI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QOI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0QOI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0QOI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QOI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.3x
Satış€6.97m
Piyasa Değeri€176.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0QOI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0QOI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
ANCR Animalcare Group
1.9x8.3%UK£143.7m
APH Alliance Pharma
1.4x5.2%UK£248.7m
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%UK£48.1m
0QOI Newron Pharmaceuticals
25.3x45.2%CHF 165.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0QOI Price-To-Sales Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0QOI'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%US$60.38m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0QOI 25.3xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies6PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0QOI Price-To-Sales Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0QOI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0QOI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0QOI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QOI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 8.19
CHF 14.39
+75.8%
12.5%CHF 16.86CHF 12.64n/a3
Dec ’25CHF 7.72
CHF 14.40
+86.5%
12.7%CHF 16.94CHF 12.70n/a3
Nov ’25CHF 8.24
CHF 14.40
+74.7%
12.7%CHF 16.94CHF 12.70n/a3
Oct ’25CHF 7.61
CHF 14.40
+89.2%
12.7%CHF 16.94CHF 12.70n/a3
Sep ’25n/a
CHF 14.30
0%
15.2%CHF 17.31CHF 12.23n/a3
Aug ’25n/a
CHF 14.30
0%
15.2%CHF 17.31CHF 12.23n/a3
Jul ’25n/a
CHF 14.30
0%
15.2%CHF 17.31CHF 12.23n/a3
Jun ’25n/a
CHF 14.45
0%
14.3%CHF 17.29CHF 12.46n/a3
May ’25CHF 7.11
CHF 14.54
+104.6%
14.0%CHF 17.32CHF 12.48n/a3
Apr ’25CHF 7.76
CHF 12.99
+67.4%
4.5%CHF 13.81CHF 12.45n/a3
Mar ’25CHF 8.38
CHF 11.34
+35.3%
22.7%CHF 13.60CHF 7.74n/a3
Feb ’25CHF 7.70
CHF 9.15
+18.9%
26.7%CHF 12.59CHF 7.18n/a3
Jan ’25CHF 4.97
CHF 7.39
+48.7%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13n/a2
Dec ’24CHF 4.67
CHF 7.39
+58.3%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13CHF 7.722
Nov ’24CHF 4.86
CHF 7.39
+52.1%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13CHF 8.242
Oct ’24CHF 5.42
CHF 9.34
+72.4%
29.0%CHF 13.16CHF 7.19CHF 7.613
Sep ’24CHF 5.44
CHF 9.34
+71.7%
29.0%CHF 13.16CHF 7.19n/a3
Aug ’24CHF 5.16
CHF 10.44
+102.3%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23n/a2
Jul ’24CHF 6.10
CHF 10.44
+71.2%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23n/a2
Jun ’24n/a
CHF 10.44
0%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23n/a2
May ’24CHF 4.44
CHF 10.44
+135.1%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 7.112
Apr ’24n/a
CHF 10.44
0%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 7.762
Mar ’24CHF 6.22
CHF 8.37
+34.7%
68.9%CHF 14.15CHF 2.60CHF 8.382
Feb ’24CHF 3.16
CHF 8.36
+164.5%
69.0%CHF 14.12CHF 2.59CHF 7.702
Jan ’24n/a
CHF 8.60
0%
69.7%CHF 14.60CHF 2.60CHF 4.972
Dec ’23n/a
CHF 8.60
0%
69.7%CHF 14.60CHF 2.60CHF 4.672

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 19:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newron Pharmaceuticals S.p.A. 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research