Santhera Pharmaceuticals Holding AG

LSE:0QN1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 96.8m

Santhera Pharmaceuticals Holding Değerleme

0QN1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QN1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QN1 ( CHF8.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF566.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QN1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QN1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QN1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QN1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QN1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QN1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.5x
KazançlarCHF 62.86m
Piyasa DeğeriCHF 96.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QN1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QN1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.2x
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
GNS Genus
142.9x37.7%UK£1.1b
C4XD C4X Discovery Holdings
2.9x-88.3%UK£30.3m
CGEN Compugen
79x-59.8%US$126.2m
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
1.5x35.4%CHF 96.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QN1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (62.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QN1'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.0x37.0%
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
 1.5x35.4%US$108.30m
0QN1 1.5xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.0x37.0%
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding
 1.5x35.4%US$108.30m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QN1 Price-To-Earnings Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QN1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QN1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.5x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QN1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.5 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QN1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 8.02
CHF 32.00
+298.9%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Nov ’25CHF 8.69
CHF 32.00
+268.2%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Oct ’25CHF 9.30
CHF 32.00
+244.1%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Sep ’25CHF 9.05
CHF 34.50
+281.2%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Aug ’25CHF 9.30
CHF 34.50
+271.0%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jul ’25CHF 8.63
CHF 34.50
+299.8%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jan ’25CHF 9.81
CHF 71.00
+623.8%
57.7%CHF 112.00CHF 30.00n/a2
Dec ’24CHF 9.21
CHF 70.00
+659.7%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00n/a2
Nov ’24CHF 10.83
CHF 70.00
+546.3%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.692
Oct ’24CHF 8.34
CHF 68.00
+715.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.302
Sep ’24CHF 8.78
CHF 68.00
+674.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.052
Aug ’24CHF 8.52
CHF 68.00
+698.5%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.302
Feb ’24CHF 8.79
CHF 88.00
+901.1%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.352
Jan ’24CHF 14.02
CHF 88.00
+527.7%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.0%

1Y

13.3%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-13.4%

1Y

17.3%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.6%

1Y

-6.1%