Genmab A/S

LSE:0MGB Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 94.4b

Genmab Değerleme

0MGB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MGB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MGB ( DKK1474.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK8846.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MGB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MGB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MGB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MGB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MGB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MGB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarDKK 4.70b
Piyasa DeğeriDKK 94.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MGB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MGB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66x
GNS Genus
129.2x31.5%UK£1.0b
BVXP Bioventix
21.3xn/aUK£172.2m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.2%UK£4.3b
SRPT Sarepta Therapeutics
94.3x42.5%US$12.0b
0MGB Genmab
20.1x23.5%DKK 94.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MGB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (66x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MGB'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0MGB 20.1xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MGB Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MGB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MGB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MGB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 32.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MGB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 1,474.66
DKK 2,340.18
+58.7%
18.8%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Dec ’25DKK 1,526.00
DKK 2,365.59
+55.0%
17.9%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Nov ’25DKK 1,547.00
DKK 2,431.94
+57.2%
15.4%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Oct ’25DKK 1,621.60
DKK 2,409.94
+48.6%
15.9%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Sep ’25DKK 1,873.50
DKK 2,409.94
+28.6%
15.9%DKK 2,970.00DKK 1,600.00n/a17
Aug ’25DKK 1,963.61
DKK 2,454.35
+25.0%
15.3%DKK 3,000.00DKK 1,600.00n/a17
Jul ’25DKK 1,738.60
DKK 2,464.00
+41.7%
15.7%DKK 3,000.00DKK 1,600.00n/a17
Jun ’25DKK 1,927.50
DKK 2,465.76
+27.9%
15.7%DKK 3,000.00DKK 1,600.00n/a17
May ’25DKK 1,970.00
DKK 2,462.59
+25.0%
15.6%DKK 3,000.00DKK 1,662.00n/a17
Apr ’25DKK 2,084.00
DKK 2,461.17
+18.1%
16.0%DKK 3,190.00DKK 1,662.00n/a18
Mar ’25DKK 1,950.63
DKK 2,449.22
+25.6%
16.3%DKK 3,190.00DKK 1,662.00n/a18
Feb ’25DKK 1,916.28
DKK 2,513.56
+31.2%
14.2%DKK 3,190.00DKK 1,765.00n/a18
Jan ’25DKK 2,142.10
DKK 2,637.33
+23.1%
13.1%DKK 3,190.00DKK 2,000.00n/a18
Dec ’24DKK 2,158.00
DKK 2,686.22
+24.5%
14.4%DKK 3,320.00DKK 2,000.00DKK 1,526.0018
Nov ’24DKK 2,012.90
DKK 2,827.28
+40.5%
14.8%DKK 3,430.00DKK 1,965.00DKK 1,547.0018
Oct ’24DKK 2,515.79
DKK 2,895.61
+15.1%
12.4%DKK 3,430.00DKK 1,965.00DKK 1,621.6018
Sep ’24DKK 2,642.57
DKK 2,876.20
+8.8%
13.6%DKK 3,430.00DKK 1,965.00DKK 1,873.5020
Aug ’24DKK 2,758.60
DKK 2,864.95
+3.9%
15.5%DKK 3,400.00DKK 1,625.00DKK 1,963.6120
Jul ’24DKK 2,580.00
DKK 2,837.84
+10.0%
15.7%DKK 3,400.00DKK 1,625.00DKK 1,738.6019
Jun ’24DKK 2,735.22
DKK 2,866.70
+4.8%
15.3%DKK 3,400.00DKK 1,625.00DKK 1,927.5020
May ’24DKK 2,771.05
DKK 2,903.67
+4.8%
15.7%DKK 3,505.00DKK 1,625.00DKK 1,970.0018
Apr ’24DKK 2,580.96
DKK 2,903.67
+12.5%
15.7%DKK 3,505.00DKK 1,625.00DKK 2,084.0018
Mar ’24DKK 2,603.86
DKK 2,965.00
+13.9%
13.3%DKK 3,600.00DKK 2,150.00DKK 1,950.6318
Feb ’24DKK 2,673.26
DKK 3,021.94
+13.0%
13.3%DKK 3,600.00DKK 2,150.00DKK 1,916.2818
Jan ’24DKK 2,970.00
DKK 3,039.58
+2.3%
12.6%DKK 3,565.00DKK 2,150.00DKK 2,142.1019
Dec ’23DKK 3,295.00
DKK 2,992.00
-9.2%
12.4%DKK 3,505.00DKK 2,150.00DKK 2,158.0019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 13:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genmab A/S 45 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew CarlsenABG Sundal Collier
Armelle MoulinAlphaValue
Emily FieldBarclays