Evolus Değerleme
0K16 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K16 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0K16 ( $12.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $140.05 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K16 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0K16 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0K16 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0K16'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.2x |
| Satış | US$248.33m |
| Piyasa Değeri | US$802.28m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -32.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0K16'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3x | ||
INDV Indivior | 1.1x | 5.5% | UK£1.1b |
HCM HUTCHMED (China) | 4.8x | 18.0% | UK£2.4b |
APH Alliance Pharma | 1.3x | 5.2% | UK£243.5m |
AGY Allergy Therapeutics | 4.6x | 19.2% | UK£253.1m |
0K16 Evolus | 3.2x | 24.3% | US$802.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0K16 Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0K16'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
EAH ECO Animal Health Group | 0.5x | 5.9% | US$55.67m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0K16 Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0K16 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.2x |
| Adil PS Oran | 5.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0K16 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$12.64 | US$23.43 +85.3% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$16.64 | US$23.43 +40.8% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.78 | US$23.43 +39.7% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.76 | US$22.43 +42.3% | 15.8% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.46 | US$22.29 +65.6% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$10.93 | US$22.29 +103.9% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.97 | US$22.29 +71.9% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$12.17 | US$22.29 +83.2% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.96 | US$22.29 +59.6% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.74 | US$21.57 +46.3% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$13.03 | US$21.57 +65.6% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.41 | US$20.29 +94.9% | 25.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.67 | US$20.29 +109.8% | 25.1% | US$27.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$20.25 0% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$16.64 | 8 |
| Oct ’24 | US$9.30 | US$20.25 +117.7% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$16.78 | 8 |
| Sep ’24 | US$9.89 | US$20.25 +104.8% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$15.76 | 8 |
| Aug ’24 | US$10.17 | US$18.88 +85.7% | 22.1% | US$25.00 | US$10.00 | US$13.46 | 8 |
| Jul ’24 | US$7.29 | US$18.78 +157.6% | 21.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.93 | 9 |
| Jun ’24 | US$8.59 | US$18.11 +110.7% | 22.6% | US$25.00 | US$10.00 | US$12.97 | 9 |
| May ’24 | US$8.21 | US$16.56 +101.5% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$12.17 | 9 |
| Apr ’24 | US$8.41 | US$16.56 +96.8% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.96 | 9 |
| Mar ’24 | US$8.73 | US$16.56 +89.6% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$14.74 | 9 |
| Feb ’24 | US$9.79 | US$16.56 +69.2% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.03 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.89 0% | 20.0% | US$20.00 | US$10.00 | US$10.41 | 9 |
| Dec ’23 | US$7.41 | US$16.25 +119.2% | 19.6% | US$20.00 | US$10.00 | US$9.67 | 8 |
| Nov ’23 | US$8.48 | US$16.38 +93.2% | 19.1% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.80
7D
1.9%
1Y
12.1%
hVIVO
UK£134.7m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.20
7D
-16.8%
1Y
2.1%
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.6b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$750.19
7D
0.5%
1Y
-5.7%