Halozyme Therapeutics, Inc.

LSE:0J2O Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

Halozyme Therapeutics Değerleme

0J2O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J2O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0J2O ( $47.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $168.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J2O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0J2O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J2O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J2O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J2O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J2O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarUS$392.47m
Piyasa DeğeriUS$6.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J2O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J2O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.2x
GNS Genus
126.7x31.5%UK£1.0b
BVXP Bioventix
20.6xn/aUK£167.0m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.4x12.2%UK£4.4b
002252 Shanghai RAAS Blood Products
26.1x18.2%CN¥47.7b
0J2O Halozyme Therapeutics
15.6x21.1%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J2O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (48.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J2O'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J2O 15.6xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J2O Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J2O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J2O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J2O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J2O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$47.67
US$64.13
+34.5%
12.6%US$75.00US$52.00n/a8
Dec ’25US$48.27
US$62.44
+29.4%
14.2%US$75.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$57.13
US$62.50
+9.4%
13.7%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$56.49
US$61.10
+8.2%
13.5%US$75.00US$48.00n/a10
Sep ’25US$63.47
US$59.10
-6.9%
12.1%US$72.00US$48.00n/a10
Aug ’25US$54.72
US$57.90
+5.8%
11.3%US$72.00US$49.00n/a10
Jul ’25US$51.57
US$57.40
+11.3%
12.8%US$72.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$43.91
US$51.30
+16.8%
15.6%US$71.00US$41.00n/a10
May ’25US$39.41
US$50.50
+28.1%
17.1%US$72.00US$39.00n/a11
Apr ’25US$40.86
US$50.70
+24.1%
17.8%US$72.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$41.48
US$48.64
+17.3%
22.2%US$72.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$33.55
US$47.50
+41.6%
23.9%US$72.00US$28.00n/a10
Jan ’25US$36.86
US$50.30
+36.5%
22.4%US$72.00US$28.00n/a10
Dec ’24US$39.66
US$51.27
+29.3%
21.5%US$72.00US$28.00US$48.2711
Nov ’24US$33.48
US$51.27
+53.1%
21.6%US$72.00US$28.00US$57.1311
Oct ’24US$38.25
US$51.80
+35.4%
21.9%US$72.00US$28.00US$56.4910
Sep ’24US$42.77
US$51.80
+21.1%
21.9%US$72.00US$28.00US$63.4710
Aug ’24US$42.99
US$50.60
+17.7%
24.1%US$72.00US$26.00US$54.7210
Jul ’24US$35.65
US$48.56
+36.2%
23.2%US$66.00US$26.00US$51.579
Jun ’24n/a
US$49.60
0%
21.3%US$66.00US$26.00US$43.9110
May ’24US$31.87
US$52.40
+64.4%
23.1%US$68.00US$26.00US$39.4110
Apr ’24US$36.76
US$52.70
+43.4%
23.1%US$68.00US$26.00US$40.8610
Mar ’24US$48.28
US$56.22
+16.4%
22.6%US$68.00US$26.00US$41.489
Feb ’24US$51.84
US$56.22
+8.4%
22.0%US$68.00US$26.00US$33.559
Jan ’24US$56.15
US$56.00
-0.3%
23.7%US$68.00US$23.00US$36.869
Dec ’23US$57.00
US$53.22
-6.6%
22.5%US$65.00US$23.00US$39.669

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 23:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Halozyme Therapeutics, Inc. 34 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
James BirchenoughBarclays
Robert WassermanBenchmark Company