Geron Değerleme

0IV3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IV3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IV3 ( $4.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IV3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0IV3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IV3 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0IV3 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 0IV3'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IV3'un PB Oranı nedir?
PB Oranı8.6x
KitapUS$292.28m
Piyasa DeğeriUS$2.52b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

0IV3'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 0IV3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
GNS Genus
2.1x37.7%UK£1.1b
AVCT Avacta Group
3.6x-2.1%UK£173.8m
OXB Oxford Biomedica
6.8x93.2%UK£451.5m
SBTX SkinBioTherapeutics
9.9x40.8%UK£36.3m
0IV3 Geron
8.6x72.4%US$2.5b

Price-To-Book vs Akranlar: 0IV3 Price-To-Book Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

0IV3'nin PB Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEST Destiny Pharma
0.3x-15.5%US$5.85m
BDRX Biodexa Pharmaceuticals
0.5xn/aUS$4.42m
LLAI LungLife AI
0.5x101.0%US$3.60m
VAL ValiRx
0.6xn/aUS$2.81m
Bu PB aralığında başka şirket yok
0IV3 8.6xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies7PB02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 0IV3 Price-To-Book Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

0IV3 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

0IV3 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran8.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0IV3 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IV3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.17
US$7.45
+78.9%
20.0%US$10.00US$5.50n/a10
Nov ’25US$4.13
US$7.17
+73.5%
20.3%US$10.00US$5.50n/a9
Oct ’25US$4.42
US$7.31
+65.6%
20.2%US$10.00US$5.50n/a8
Sep ’25US$4.66
US$7.36
+57.8%
21.4%US$10.00US$5.50n/a7
Aug ’25US$4.77
US$7.29
+52.8%
22.9%US$10.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$4.34
US$6.94
+60.0%
26.1%US$10.00US$4.50n/a8
Jun ’25US$3.59
US$6.07
+69.2%
29.3%US$10.00US$4.50n/a7
May ’25US$4.09
US$5.79
+41.5%
30.6%US$10.00US$4.50n/a7
Apr ’25US$3.29
US$5.08
+54.7%
8.8%US$6.00US$4.50n/a6
Mar ’25US$2.28
US$4.75
+108.6%
14.6%US$6.00US$4.00n/a6
Feb ’25US$1.89
US$4.83
+155.7%
14.2%US$6.00US$4.00n/a6
Jan ’25US$2.12
US$4.83
+128.5%
14.2%US$6.00US$4.00n/a6
Dec ’24US$1.95
US$4.83
+148.5%
14.2%US$6.00US$4.00n/a6
Nov ’24US$1.93
US$4.83
+150.7%
14.2%US$6.00US$4.00US$4.136
Oct ’24US$2.12
US$4.83
+128.5%
14.2%US$6.00US$4.00US$4.426
Sep ’24US$2.52
US$4.83
+91.8%
14.2%US$6.00US$4.00US$4.666
Aug ’24US$3.21
US$4.83
+50.7%
14.2%US$6.00US$4.00US$4.776
Jul ’24US$3.23
US$4.83
+49.7%
14.2%US$6.00US$4.00US$4.346
Jun ’24US$3.39
US$4.83
+42.6%
14.2%US$6.00US$4.00US$3.596
May ’24US$2.40
US$4.67
+94.3%
20.2%US$6.00US$3.00US$4.096
Apr ’24US$2.16
US$4.67
+115.8%
20.2%US$6.00US$3.00US$3.296
Mar ’24US$2.75
US$5.33
+93.7%
17.7%US$7.00US$4.00US$2.286
Feb ’24US$3.30
US$5.33
+61.6%
17.7%US$7.00US$4.00US$1.896
Jan ’24US$2.36
US$4.33
+84.0%
31.7%US$7.00US$3.00US$2.126
Dec ’23US$2.26
US$4.33
+91.8%
31.7%US$7.00US$3.00US$1.956
Nov ’23US$2.18
US$4.33
+98.8%
31.7%US$7.00US$3.00US$1.936

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin