Exelixis, Inc.

LSE:0IJO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.2b

Exelixis Değerleme

0IJO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IJO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IJO ( $35.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $136.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IJO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IJO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IJO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IJO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IJO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IJO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$466.92m
Piyasa DeğeriUS$10.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IJO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IJO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.1x
GNS Genus
142.9x37.7%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.8%UK£4.3b
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
18.3x45.1%CN¥67.6b
0IJO Exelixis
21.8x15.6%US$10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IJO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (51.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IJO'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IJO 21.8xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IJO Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IJO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IJO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IJO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 27.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IJO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.55
US$31.83
-10.5%
15.7%US$38.00US$18.90n/a22
Nov ’25US$34.07
US$31.83
-6.6%
15.7%US$38.00US$18.90n/a22
Oct ’25US$26.05
US$27.60
+6.0%
14.2%US$34.36US$18.00n/a22
Sep ’25US$26.00
US$27.38
+5.3%
14.6%US$35.07US$18.00n/a21
Aug ’25US$24.18
US$26.59
+10.0%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jul ’25US$22.41
US$26.59
+18.7%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jun ’25US$21.54
US$26.59
+23.4%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
May ’25US$21.37
US$26.76
+25.2%
15.3%US$35.07US$17.00n/a22
Apr ’25US$23.77
US$26.63
+12.0%
14.6%US$32.35US$18.00n/a21
Mar ’25US$22.61
US$26.63
+17.8%
14.6%US$32.35US$18.00n/a21
Feb ’25US$21.78
US$26.52
+21.7%
14.2%US$32.00US$18.00n/a21
Jan ’25US$24.05
US$26.44
+10.0%
15.2%US$32.00US$18.00n/a21
Dec ’24US$21.86
US$25.75
+17.8%
16.2%US$32.00US$18.00n/a19
Nov ’24US$21.00
US$25.68
+22.3%
16.3%US$32.00US$18.00US$34.0719
Oct ’24US$22.04
US$25.58
+16.0%
16.3%US$32.00US$18.00US$26.0519
Sep ’24US$22.70
US$25.00
+10.1%
17.2%US$32.00US$18.00US$26.0018
Aug ’24US$19.67
US$24.90
+26.6%
16.9%US$32.00US$17.00US$24.1817
Jul ’24US$19.02
US$25.31
+33.1%
16.6%US$32.00US$17.00US$22.4117
Jun ’24US$19.55
US$25.32
+29.5%
16.6%US$32.00US$17.00US$21.5417
May ’24US$18.40
US$25.02
+36.0%
16.9%US$32.00US$17.00US$21.3717
Apr ’24US$19.03
US$24.97
+31.2%
16.8%US$32.00US$17.00US$23.7718
Mar ’24US$17.41
US$25.25
+45.0%
17.1%US$32.00US$17.00US$22.6118
Feb ’24US$17.27
US$25.05
+45.1%
16.8%US$32.00US$17.00US$21.7817
Jan ’24US$15.76
US$25.62
+62.6%
16.4%US$32.00US$18.00US$24.0516
Dec ’23US$17.09
US$26.06
+52.5%
17.6%US$35.00US$18.00US$21.8616
Nov ’23US$16.88
US$26.87
+59.2%
16.0%US$35.00US$18.00US$21.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

Formycon

€827.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.10

7D

4.0%

1Y

-23.5%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$748.39

7D

-1.7%

1Y

-6.3%