Editas Medicine, Inc.

LSE:0IFK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$99.9m

Editas Medicine Değerleme

0IFK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IFK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IFK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IFK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0IFK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IFK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0IFK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0IFK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IFK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUS$61.76m
Piyasa DeğeriUS$99.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0IFK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0IFK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
AVCT Avacta Group
8x0.4%UK£181.1m
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%UK£42.0m
AREC Arecor Therapeutics
5.4x35.2%UK£26.2m
BVXP Bioventix
12.3xn/aUK£167.0m
0IFK Editas Medicine
1.6x0.7%US$99.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0IFK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (6.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0IFK'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.2x18.1%
0IFK Editas Medicine
 1.6x0.7%US$99.88m
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.26b
TRX Tissue Regenix Group
1.7x15.1%US$52.75m
0IFK 1.6xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies5PS01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.2x34.5%
0IFK Editas Medicine
 1.6x7.7%US$99.88m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0IFK Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0IFK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0IFK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0IFK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IFK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.24
US$3.67
+195.7%
56.0%US$8.00US$1.00n/a9
Dec ’25US$2.25
US$8.15
+262.4%
46.6%US$15.00US$1.00n/a13
Nov ’25US$2.96
US$11.63
+292.7%
43.8%US$23.00US$3.00n/a16
Oct ’25US$3.25
US$13.50
+315.4%
44.4%US$27.00US$7.00n/a16
Sep ’25US$3.70
US$13.53
+265.8%
45.7%US$27.00US$7.00n/a15
Aug ’25US$5.16
US$14.27
+176.6%
42.9%US$27.00US$7.00n/a15
Jul ’25US$4.66
US$14.47
+210.8%
41.2%US$27.00US$7.00n/a15
Jun ’25US$5.22
US$14.60
+179.7%
40.7%US$27.00US$7.00n/a15
May ’25US$5.28
US$15.40
+191.7%
35.0%US$27.00US$7.00n/a15
Apr ’25US$7.46
US$15.40
+106.4%
35.0%US$27.00US$7.00n/a15
Mar ’25US$10.89
US$15.40
+41.4%
35.0%US$27.00US$7.00n/a15
Feb ’25US$7.20
US$15.21
+111.3%
37.7%US$27.00US$7.00n/a14
Jan ’25US$10.18
US$14.67
+44.1%
40.0%US$27.00US$7.00n/a15
Dec ’24US$10.74
US$13.53
+26.0%
44.1%US$27.00US$7.00US$2.2515
Nov ’24US$6.85
US$13.53
+97.6%
43.7%US$30.00US$7.00US$2.9615
Oct ’24US$7.79
US$13.63
+74.9%
42.0%US$30.00US$7.00US$3.2516
Sep ’24US$9.19
US$13.18
+43.5%
42.4%US$30.00US$7.00US$3.7017
Aug ’24US$8.58
US$13.41
+56.3%
43.4%US$30.00US$7.00US$5.1617
Jul ’24US$8.28
US$13.41
+62.0%
43.4%US$30.00US$7.00US$4.6617
Jun ’24US$9.60
US$12.71
+32.3%
47.0%US$30.00US$7.00US$5.2217
May ’24US$8.23
US$12.71
+54.4%
47.6%US$30.00US$7.00US$5.2817
Apr ’24US$7.32
US$13.06
+78.3%
45.7%US$30.00US$7.00US$7.4617
Mar ’24US$8.84
US$13.06
+47.8%
45.7%US$30.00US$7.00US$10.8917
Feb ’24US$9.98
US$14.24
+42.6%
59.1%US$36.00US$7.00US$7.2017
Jan ’24US$8.62
US$16.38
+90.1%
74.1%US$50.00US$7.00US$10.1816
Dec ’23US$10.01
US$17.27
+72.5%
70.8%US$50.00US$7.00US$10.7415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Editas Medicine, Inc. 34 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack AllenBaird
Joel BeattyBaird
Huidong WangBarclays