Orexo Değerleme

0H19 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H19 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0H19 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H19 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

0H19 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H19 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0H19 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0H19'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H19'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışSEK 595.70m
Piyasa DeğeriSEK 652.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0H19'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0H19 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%UK£48.1m
REDX Redx Pharma
13.9x-37.6%UK£58.3m
ANCR Animalcare Group
1.9x8.3%UK£147.9m
APH Alliance Pharma
1.4x5.2%UK£247.6m
0H19 Orexo
1.1x7.6%SEK 652.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0H19, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (4.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0H19'nin PS Oranı, GB Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%US$59.79m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0H19 1.1xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies6PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0H19 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0H19 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0H19 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0H19 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H19 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 18.12
SEK 19.75
+9.0%
6.3%SEK 21.00SEK 18.50n/a2
Jan ’25SEK 15.46
SEK 25.50
+64.9%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 17.572
Dec ’24SEK 14.69
SEK 25.50
+73.6%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 12.692
Nov ’24SEK 16.48
SEK 25.50
+54.7%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 11.302
Oct ’24SEK 15.91
SEK 25.50
+60.3%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 13.972
Sep ’24SEK 17.81
SEK 25.50
+43.2%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 15.412
Aug ’24SEK 17.54
SEK 25.50
+45.4%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 15.412
Jul ’24SEK 10.29
SEK 31.00
+201.3%
37.2%SEK 46.00SEK 18.00SEK 20.933
Jun ’24SEK 10.27
SEK 31.00
+201.9%
37.2%SEK 46.00SEK 18.00SEK 20.353
May ’24SEK 11.80
SEK 35.83
+203.7%
35.3%SEK 46.00SEK 18.00SEK 16.183
Apr ’24SEK 15.20
SEK 35.83
+135.7%
35.3%SEK 46.00SEK 18.00SEK 15.013
Mar ’24SEK 16.44
SEK 35.83
+118.0%
35.3%SEK 46.00SEK 18.00SEK 16.433
Feb ’24SEK 17.09
SEK 36.50
+113.6%
32.1%SEK 46.00SEK 20.00SEK 14.733
Jan ’24SEK 19.05
SEK 37.67
+97.7%
33.2%SEK 47.00SEK 20.00SEK 15.463

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orexo AB (publ) 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Klas PalinCarnegie Commissioned Research
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB