Biotage AB (publ)

LSE:0GRP Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 12.7b

Biotage Değerleme

0GRP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GRP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 281.88
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0GRP ( SEK157.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK281.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GRP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GRP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GRP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0GRP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0GRP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GRP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.5x
KazançlarSEK 257.00m
Piyasa DeğeriSEK 12.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0GRP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0GRP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.9x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
7.1x-29.6%UK£123.1m
C4XD C4X Discovery Holdings
2.9x-88.3%UK£30.3m
GNS Genus
122.9x31.5%UK£970.9m
0GRP Biotage
49.5x19.5%SEK 12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0GRP Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0GRP'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0GRP 49.5xSektör Avg. 38.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0GRP Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 39.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0GRP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0GRP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.5x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0GRP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.5 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GRP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 157.90
SEK 202.67
+28.4%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Jan ’26SEK 160.80
SEK 202.67
+26.0%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Dec ’25SEK 152.30
SEK 202.67
+33.1%
3.4%SEK 212.00SEK 196.00n/a3
Nov ’25SEK 160.09
SEK 190.67
+19.1%
11.7%SEK 212.00SEK 160.00n/a3
Oct ’25SEK 184.75
SEK 193.33
+4.6%
12.9%SEK 220.00SEK 160.00n/a3
Sep ’25SEK 196.24
SEK 191.00
-2.7%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Aug ’25SEK 198.86
SEK 191.00
-4.0%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Jul ’25SEK 160.50
SEK 190.00
+18.4%
11.4%SEK 210.00SEK 160.00n/a3
Jun ’25SEK 180.30
SEK 173.33
-3.9%
10.9%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
May ’25SEK 168.00
SEK 186.67
+11.1%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Apr ’25SEK 181.88
SEK 186.67
+2.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Mar ’25SEK 175.05
SEK 186.67
+6.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Feb ’25SEK 145.62
SEK 165.33
+13.5%
4.6%SEK 176.00SEK 160.00n/a3
Jan ’25SEK 135.00
SEK 155.00
+14.8%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 160.802
Dec ’24SEK 125.93
SEK 155.00
+23.1%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 152.302
Nov ’24SEK 115.70
SEK 155.00
+34.0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 160.092
Apr ’24SEK 131.82
SEK 211.50
+60.4%
24.3%SEK 263.00SEK 160.00SEK 181.882
Mar ’24SEK 149.83
SEK 254.00
+69.5%
3.5%SEK 263.00SEK 245.00SEK 175.052
Feb ’24SEK 162.56
SEK 239.00
+47.0%
10.0%SEK 263.00SEK 215.00SEK 145.622
Jan ’24SEK 189.75
SEK 249.00
+31.2%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 135.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 201.26
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 03:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Biotage AB (publ) 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Samuel EnglandBerenberg
Odysseas ManesiotisBerenberg
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB