Navamedic ASA

LSE:0FDB Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 457.5m

Navamedic Değerleme

0FDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0FDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0FDB ( NOK28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK130.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0FDB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0FDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0FDB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0FDB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0FDB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0FDB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarNOK 19.62m
Piyasa DeğeriNOK 457.47m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0FDB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0FDB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
EAH ECO Animal Health Group
73.1x39.2%UK£48.1m
ANCR Animalcare Group
30.9x5.3%UK£143.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
C4XD C4X Discovery Holdings
2.9x-88.3%UK£30.3m
0FDB Navamedic
23.3x29.6%NOK 457.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0FDB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0FDB'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0FDB 23.3xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0FDB Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, UK Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0FDB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0FDB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0FDB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0FDB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 28.00
NOK 37.00
+32.1%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Dec ’25NOK 25.20
NOK 37.00
+46.8%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 45.50
0%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 45.50
0%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 45.50
0%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 46.50
0%
1.1%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 46.50
0%
1.1%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 49.00
0%
6.1%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
May ’25n/a
NOK 49.00
0%
6.1%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
Apr ’25n/a
NOK 51.00
0%
2.0%NOK 52.00NOK 50.00n/a2
Mar ’25n/a
NOK 49.00
0%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 49.00
0%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Jan ’25n/a
NOK 49.00
0%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Dec ’24n/a
NOK 49.00
0%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 25.202
Nov ’24n/a
NOK 47.00
0%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00n/a2
Oct ’24NOK 39.30
NOK 47.00
+19.6%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00n/a2
Sep ’24n/a
NOK 47.00
0%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00n/a2
Aug ’24n/a
NOK 50.50
0%
5.0%NOK 53.00NOK 48.00n/a2
Jul ’24n/a
NOK 49.00
0%
8.2%NOK 53.00NOK 45.00n/a2
Jun ’24n/a
NOK 49.00
0%
8.2%NOK 53.00NOK 45.00n/a2
May ’24n/a
NOK 50.00
0%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00n/a2
Apr ’24n/a
NOK 50.00
0%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00n/a2
Mar ’24n/a
NOK 50.00
0%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Navamedic ASA 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Espen JørgensenDNB Markets
Gediminas RuginisNorne Securities AS
Juste SubataviciuteNorne Securities AS