ChemoMetec Değerleme
0DZ0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DZ0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0DZ0 ( DKK483.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK323.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DZ0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0DZ0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0DZ0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0DZ0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 61.7x |
| Kazançlar | DKK 136.28m |
| Piyasa Değeri | DKK 8.41b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 19.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 45.4x |
| PEG Oranı | 3.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0DZ0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 46.6x | ||
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HVO hVIVO | 7.8x | -29.6% | UK£135.4m |
GNS Genus | 129.2x | 31.5% | UK£1.0b |
C4XD C4X Discovery Holdings | 2.9x | -88.3% | UK£30.3m |
0DZ0 ChemoMetec | 61.7x | 17.2% | DKK 8.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DZ0 Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0DZ0'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0DZ0 Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 38.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0DZ0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 61.7x |
| Adil PE Oran | 22.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0DZ0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 483.79 | DKK 545.00 +12.7% | 0.9% | DKK 550.00 | DKK 540.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | DKK 476.60 | DKK 545.00 +14.4% | 0.9% | DKK 550.00 | DKK 540.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 407.27 | DKK 438.33 +7.6% | 16.2% | DKK 505.00 | DKK 340.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 398.20 | DKK 436.67 +9.7% | 16.8% | DKK 505.00 | DKK 335.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 375.44 | DKK 462.50 +23.2% | 2.7% | DKK 475.00 | DKK 450.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 377.40 | DKK 437.50 +15.9% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | DKK 302.00 | DKK 437.50 +44.9% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | DKK 356.38 | DKK 437.50 +22.8% | 8.6% | DKK 475.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | DKK 295.50 | DKK 462.50 +56.5% | 13.5% | DKK 525.00 | DKK 400.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | DKK 423.40 | DKK 451.67 +6.7% | 19.2% | DKK 525.00 | DKK 330.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 494.92 | DKK 451.67 -8.7% | 19.2% | DKK 525.00 | DKK 330.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | DKK 369.54 | DKK 448.33 +21.3% | 20.4% | DKK 525.00 | DKK 320.00 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/19 12:34 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/18 00:00 |
| Kazançlar | 2024/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
ChemoMetec A/S 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Kallum Titchmarsh | BofA Global Research |
| null null | Danske Bank |
| Simon Larsson | Danske Bank |