ACADIA Pharmaceuticals Inc.

LSE:0A4W Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

ACADIA Pharmaceuticals Değerleme

0A4W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A4W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A4W ( $17.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $90.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A4W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A4W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A4W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A4W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A4W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A4W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarUS$128.51m
Piyasa DeğeriUS$2.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A4W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A4W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.4x
GNS Genus
126.7x31.5%UK£1.0b
BVXP Bioventix
20.6xn/aUK£167.0m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.4x12.2%UK£4.4b
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
0A4W ACADIA Pharmaceuticals
22.1x28.0%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A4W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (55.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A4W'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A4W 22.1xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A4W Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A4W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A4W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A4W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 29.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A4W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.05
US$25.11
+47.2%
26.3%US$39.00US$11.00n/a19
Dec ’25US$16.33
US$25.11
+53.8%
26.3%US$39.00US$11.00n/a19
Nov ’25US$14.82
US$25.11
+69.4%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Oct ’25US$15.31
US$25.11
+64.0%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Sep ’25US$16.45
US$25.11
+52.6%
26.2%US$39.00US$12.00n/a19
Aug ’25US$19.11
US$27.20
+42.3%
23.5%US$39.00US$12.00n/a20
Jul ’25US$15.93
US$27.35
+71.7%
23.0%US$39.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$15.12
US$27.16
+79.6%
23.6%US$39.00US$13.00n/a19
May ’25US$17.18
US$28.79
+67.6%
19.8%US$39.00US$13.00n/a20
Apr ’25US$18.46
US$29.31
+58.8%
20.6%US$39.00US$13.00n/a20
Mar ’25US$24.29
US$33.50
+37.9%
21.6%US$44.00US$13.00n/a20
Feb ’25US$25.95
US$34.25
+32.0%
19.8%US$42.00US$14.00n/a20
Jan ’25US$31.62
US$33.61
+6.3%
20.7%US$42.00US$14.00n/a18
Dec ’24US$22.50
US$32.75
+45.6%
20.7%US$42.00US$14.00US$16.3316
Nov ’24US$22.59
US$31.25
+38.3%
22.6%US$42.00US$13.00US$14.8216
Oct ’24US$21.01
US$31.13
+48.2%
23.5%US$42.00US$13.00US$15.3115
Sep ’24US$27.62
US$31.13
+12.7%
23.5%US$42.00US$13.00US$16.4515
Aug ’24US$28.80
US$30.47
+5.8%
26.0%US$42.00US$12.00US$19.1115
Jul ’24US$24.02
US$24.54
+2.2%
22.5%US$36.00US$12.00US$15.9316
Jun ’24US$23.03
US$23.04
+0.04%
21.4%US$33.00US$12.00US$15.1217
May ’24US$21.33
US$22.76
+6.7%
21.5%US$33.00US$12.00US$17.1817
Apr ’24US$19.10
US$22.37
+17.1%
21.4%US$33.00US$12.00US$18.4619
Mar ’24US$21.05
US$19.65
-6.6%
20.1%US$28.00US$10.00US$24.2919
Feb ’24n/a
US$18.74
0%
23.0%US$27.00US$10.00US$25.9519
Jan ’24n/a
US$18.39
0%
22.9%US$25.00US$10.00US$31.6218
Dec ’23US$15.26
US$18.50
+21.2%
22.4%US$25.00US$10.00US$22.5018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 16:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ACADIA Pharmaceuticals Inc. 37 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert LeBoyerAegis Capital Corporation
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research