Tecan Group AG

BATS-CHIXE:TECNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.0b

Tecan Group Değerleme

TECNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TECNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 193.62
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TECNZ ( CHF157.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF193.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TECNZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TECNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TECNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TECNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TECNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TECNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.7x
KazançlarCHF 67.66m
Piyasa DeğeriCHF 2.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TECNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TECNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
HVO hVIVO
6.6x4.65%UK£70.8m
HCM HUTCHMED (China)
66.4x13.34%UK£1.7b
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.7x11.63%UK£4.7b
GXI Gerresheimer
21x23.56%€1.7b
TECNZ Tecan Group
29.9x16.37%CHF 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TECNZ Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TECNZ'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TECNZ Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TECNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TECNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.7x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TECNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TECNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 157.55
CHF 239.29
+51.88%
26.74%CHF 384.00CHF 188.00n/a7
May ’26CHF 159.00
CHF 250.29
+57.41%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00n/a7
Apr ’26CHF 163.70
CHF 250.29
+52.89%
23.31%CHF 384.00CHF 192.00n/a7
Mar ’26CHF 195.10
CHF 271.67
+39.24%
20.13%CHF 384.00CHF 225.00n/a6
Feb ’26CHF 236.00
CHF 283.83
+20.27%
17.95%CHF 384.00CHF 230.00n/a6
Jan ’26CHF 201.40
CHF 284.86
+41.44%
15.61%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Dec ’25CHF 210.00
CHF 286.14
+36.26%
15.64%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.80
CHF 295.29
+33.73%
15.52%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 275.60
CHF 348.75
+26.54%
10.99%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.20
CHF 351.71
+23.32%
11.41%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 326.80
CHF 385.71
+18.03%
8.23%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 300.40
CHF 396.57
+32.01%
5.78%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 320.90
CHF 397.71
+23.94%
5.99%CHF 420.00CHF 347.00CHF 164.607
May ’25CHF 330.20
CHF 395.57
+19.80%
7.21%CHF 420.00CHF 332.00CHF 159.007
Apr ’25CHF 374.00
CHF 397.14
+6.19%
7.08%CHF 420.00CHF 332.00CHF 163.707
Mar ’25CHF 349.20
CHF 390.86
+11.93%
10.52%CHF 450.00CHF 311.00CHF 195.107
Feb ’25CHF 329.60
CHF 392.29
+19.02%
10.65%CHF 450.00CHF 311.00CHF 236.007
Jan ’25CHF 342.80
CHF 412.50
+20.33%
14.77%CHF 480.00CHF 300.00CHF 201.406
Dec ’24CHF 311.60
CHF 435.00
+39.60%
8.66%CHF 480.00CHF 372.00CHF 210.005
Nov ’24CHF 266.40
CHF 447.40
+67.94%
4.85%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.805
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.84%
4.43%CHF 480.00CHF 417.00CHF 275.606
Sep ’24CHF 353.20
CHF 448.86
+27.08%
4.13%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.207
Aug ’24CHF 347.40
CHF 466.86
+34.39%
2.84%CHF 485.00CHF 450.00CHF 326.807
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.15%
2.56%CHF 480.00CHF 450.00CHF 300.406
Jun ’24CHF 349.80
CHF 464.83
+32.89%
2.44%CHF 480.00CHF 450.00CHF 320.906
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 238.60
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/03 23:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/03 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tecan Group AG 23 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research