Santhera Pharmaceuticals Holding AG

BATS-CHIXE:SANNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 101.0m

Santhera Pharmaceuticals Holding Değerleme

SANNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SANNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SANNZ ( CHF8.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF561.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SANNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SANNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SANNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SANNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SANNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SANNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.6x
KazançlarCHF 62.86m
Piyasa DeğeriCHF 100.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SANNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SANNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.4x
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
GNS Genus
139.7x37.7%UK£1.1b
C4XD C4X Discovery Holdings
2.9x-88.3%UK£30.3m
CGEN Compugen
79x-59.8%US$126.2m
SANNZ Santhera Pharmaceuticals Holding
1.6x35.4%CHF 101.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SANNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (61.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SANNZ'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a37.0%
SANNZ Santhera Pharmaceuticals Holding
 1.6x35.4%US$113.78m
No. of Companies5PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a37.0%
SANNZ Santhera Pharmaceuticals Holding
 1.6x35.4%US$113.78m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SANNZ Price-To-Earnings Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SANNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SANNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.6x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SANNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.6 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SANNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 8.25
CHF 32.00
+287.9%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Nov ’25CHF 8.70
CHF 32.00
+267.8%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Oct ’25CHF 9.12
CHF 32.00
+250.9%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Sep ’25CHF 9.01
CHF 34.50
+282.9%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Aug ’25CHF 9.46
CHF 34.50
+264.7%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jul ’25CHF 8.67
CHF 34.50
+297.9%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jan ’25CHF 9.90
CHF 71.00
+617.2%
57.7%CHF 112.00CHF 30.00n/a2
Dec ’24CHF 9.69
CHF 70.00
+622.4%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00n/a2
Nov ’24CHF 10.70
CHF 70.00
+554.2%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.702
Oct ’24CHF 8.16
CHF 68.00
+733.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.122
Sep ’24CHF 8.64
CHF 68.00
+687.0%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.012
Aug ’24CHF 8.61
CHF 68.00
+689.8%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.462
Feb ’24n/a
CHF 88.00
0%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.402
Jan ’24n/a
CHF 88.00
0%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Formycon

€848.4m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

1.3%

1Y

13.6%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$745.13

7D

-2.1%

1Y

-6.5%