Santhera Pharmaceuticals Holding AG

BATS-CHIXE:SANNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 165.6m

Santhera Pharmaceuticals Holding Değerleme

SANNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SANNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 218.12
Fair Value
93.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SANNZ ( CHF13.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF218.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SANNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SANNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SANNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SANNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SANNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SANNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.6x
KazançlarCHF 62.86m
Piyasa DeğeriCHF 165.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SANNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SANNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.7x
BVXP Bioventix
21xn/aUK£169.6m
GNS Genus
122.9x31.5%UK£970.9m
HVO hVIVO
7.1x-29.6%UK£123.1m
CGEN Compugen
91.8x-52.9%US$142.4m
SANNZ Santhera Pharmaceuticals Holding
2.6x30.3%CHF 165.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SANNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (60.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SANNZ'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a36.2%
SANNZ Santhera Pharmaceuticals Holding
 2.6x30.3%US$180.65m
No. of Companies5PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a36.2%
SANNZ Santhera Pharmaceuticals Holding
 2.6x30.3%US$180.65m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SANNZ Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SANNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SANNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.6x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SANNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SANNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 13.68
CHF 32.00
+133.9%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Jan ’26CHF 14.06
CHF 32.00
+127.6%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Dec ’25CHF 8.15
CHF 32.00
+292.6%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Nov ’25CHF 8.70
CHF 32.00
+267.8%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Oct ’25CHF 9.12
CHF 32.00
+250.9%
21.9%CHF 39.00CHF 25.00n/a2
Sep ’25CHF 9.01
CHF 34.50
+282.9%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Aug ’25CHF 9.46
CHF 34.50
+264.7%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jul ’25CHF 8.67
CHF 34.50
+297.9%
13.0%CHF 39.00CHF 30.00n/a2
Jan ’25CHF 9.90
CHF 71.00
+617.2%
57.7%CHF 112.00CHF 30.00CHF 14.062
Dec ’24CHF 9.69
CHF 70.00
+622.4%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.152
Nov ’24CHF 10.70
CHF 70.00
+554.2%
60.0%CHF 112.00CHF 28.00CHF 8.702
Oct ’24CHF 8.16
CHF 68.00
+733.3%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.122
Sep ’24CHF 8.64
CHF 68.00
+687.0%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.012
Aug ’24CHF 8.61
CHF 68.00
+689.8%
64.7%CHF 112.00CHF 24.00CHF 9.462
Feb ’24n/a
CHF 88.00
0%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.402
Jan ’24n/a
CHF 88.00
0%
54.5%CHF 136.00CHF 40.00CHF 9.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 32.00
Fair Value
57.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 12:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Santhera Pharmaceuticals Holding AG 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurizio BernasconiBank am Bellevue
Silvia SchanzBank Vontobel AG
Barbora BlahaCredit Suisse