MedCap AB (publ)

BATS-CHIXE:MCAPS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.7b

MedCap Değerleme

MCAPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCAPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCAPS ( SEK272 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK20.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCAPS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MCAPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MCAPS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK20x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCAPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCAPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
HVO hVIVO
10.9x-15.2%UK£189.8m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
C4XD C4X Discovery Holdings
2.9x-88.3%UK£30.3m
BVXP Bioventix
21.9xn/aUK£177.5m
MCAPS MedCap
30.2xn/aSEK 3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCAPS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.2x) kıyasla oran (53.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCAPS'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCAPS Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 41.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCAPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCAPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCAPS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin