Grifols Değerleme
GRFPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRFPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GRFPE ( €8.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRFPE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GRFPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GRFPE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GRFPE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 45.9x |
| Kazançlar | €161.49m |
| Piyasa Değeri | €6.90b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.8x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GRFPE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 54x | ||
GNS Genus | 140.2x | 37.0% | UK£1.1b |
BVXP Bioventix | 24.2x | n/a | UK£195.7m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.8x | 11.2% | UK£4.0b |
600161 Beijing Tiantan Biological Products | 33.9x | 19.7% | CN¥42.9b |
GRFPE Grifols | 45.9x | 31.3% | €6.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GRFPE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.9x) kıyasla oran (54x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GRFPE'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GRFPE Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GRFPE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 45.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRFPE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Formycon
€820.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€46.50
7D
-3.8%
1Y
-26.2%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.35
7D
7.7%
1Y
-14.5%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€62.35
7D
-5.9%
1Y
20.0%