Grifols, S.A.

BATS-CHIXE:GRFE Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.9b

Grifols Değerleme

GRFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRFE ( €11.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRFE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRFE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRFE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRFE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRFE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.9x
Kazançlar€161.49m
Piyasa Değeri€6.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRFE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54x
GNS Genus
140.2x37.0%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
33.9x19.7%CN¥42.9b
GRFE Grifols
45.9x31.3%€6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRFE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.9x) kıyasla oran (54x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRFE'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRFE Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRFE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRFE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRFE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€17.10
0%
29.5%€27.00€9.00n/a13
Nov ’25€10.08
€16.94
+68.2%
30.7%€27.00€9.00n/a13
Oct ’25€9.90
€17.72
+79.0%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Sep ’25€10.03
€17.72
+76.8%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Aug ’25€8.78
€17.52
+99.7%
28.8%€25.00€9.00n/a15
Jul ’25n/a
€17.41
0%
30.0%€25.00€9.00n/a16
Jun ’25n/a
€17.53
0%
31.0%€25.00€8.00n/a15
May ’25n/a
€17.50
0%
30.2%€25.00€7.00n/a14
Apr ’25n/a
€18.86
0%
30.6%€27.80€7.00n/a15
Mar ’25€8.91
€18.88
+112.0%
27.0%€27.80€9.00n/a16
Feb ’25€10.04
€19.08
+90.1%
26.3%€27.80€9.00n/a16
Jan ’25€15.79
€18.73
+18.6%
21.3%€24.80€12.00n/a18
Dec ’24€12.68
€18.48
+45.8%
23.8%€24.80€11.00n/a17
Nov ’24€10.54
€18.36
+74.3%
24.2%€24.90€11.50€10.0817
Oct ’24n/a
€18.52
0%
23.6%€25.00€11.50€9.9017
Sep ’24€12.48
€18.08
+44.9%
25.3%€25.00€11.50€10.0317
Aug ’24€13.35
€17.81
+33.5%
27.7%€25.00€10.00€8.7817
Jul ’24€11.68
€17.66
+51.2%
28.5%€24.90€10.00n/a17
Jun ’24€11.01
€17.53
+59.2%
28.3%€24.90€10.00n/a17
May ’24€9.23
€17.70
+91.8%
32.3%€30.00€10.00n/a17
Apr ’24€9.15
€18.04
+97.3%
31.5%€30.00€10.00n/a17
Mar ’24€11.70
€18.16
+55.2%
31.0%€30.00€10.00€8.9117
Feb ’24€12.18
€17.53
+43.9%
36.9%€30.00€9.00€10.0417
Jan ’24€10.89
€17.19
+57.9%
38.7%€30.00€9.00€15.7917
Dec ’23€10.50
€17.76
+69.1%
38.4%€30.00€9.00€12.6817
Nov ’23€8.88
€19.88
+123.9%
34.0%€30.00€8.00€10.5416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

hVIVO

UK£172.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.25

7D

-10.9%

1Y

39.6%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.35

7D

7.7%

1Y

-14.5%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$760.78

7D

-7.0%

1Y

-4.4%