Basilea Pharmaceutica Değerleme
BSLNz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSLNz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BSLNz ( CHF40.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF41.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSLNz adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
BSLNz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BSLNz kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BSLNz'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.3x |
| Satış | CHF 149.02m |
| Piyasa Değeri | CHF 496.36m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -97.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BSLNz'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.1x | ||
OXB Oxford Biomedica | 4.7x | 21.2% | UK£450.8m |
BVXP Bioventix | 14.4x | n/a | UK£195.7m |
GNS Genus | 1.7x | 3.5% | UK£1.1b |
AVCT Avacta Group | 7.8x | 0.4% | UK£172.0m |
BSLNz Basilea Pharmaceutica | 3.3x | 6.0% | CHF 496.4m |
Price-To-Sales vs Akranlar: BSLNz, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (7.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BSLNz'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | n/a | 20.2% | |
BSLNz Basilea Pharmaceutica | 3.3x | 6.0% | US$559.83m |
GNS Genus | 1.7x | 3.5% | US$1.42b |
OXB Oxford Biomedica | 4.7x | 21.2% | US$570.80m |
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | n/a | 37.1% | |
BSLNz Basilea Pharmaceutica | 3.3x | 20.1% | US$559.83m |
Price-To-Sales vs Sektör: BSLNz Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BSLNz 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.3x |
| Adil PS Oran | 1.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BSLNz tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 40.75 | CHF 77.25 +89.6% | 31.6% | CHF 120.00 | CHF 52.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CHF 43.48 | CHF 74.87 +72.2% | 35.7% | CHF 120.00 | CHF 44.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CHF 45.45 | CHF 73.20 +61.1% | 32.8% | CHF 110.00 | CHF 44.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CHF 46.10 | CHF 72.37 +57.0% | 32.0% | CHF 110.00 | CHF 44.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CHF 39.80 | CHF 71.20 +78.9% | 30.5% | CHF 105.00 | CHF 44.20 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CHF 39.30 | CHF 71.20 +81.2% | 30.5% | CHF 105.00 | CHF 44.20 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CHF 43.80 | CHF 70.58 +61.1% | 31.9% | CHF 105.00 | CHF 40.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CHF 39.65 | CHF 70.58 +78.0% | 31.9% | CHF 105.00 | CHF 40.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CHF 37.63 | CHF 69.08 +83.6% | 30.6% | CHF 105.00 | CHF 40.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CHF 35.10 | CHF 69.08 +96.8% | 30.6% | CHF 105.00 | CHF 40.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CHF 33.00 | CHF 64.38 +95.1% | 24.7% | CHF 85.00 | CHF 40.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 35.40 | CHF 70.70 +99.7% | 26.5% | CHF 91.00 | CHF 40.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CHF 34.70 | CHF 75.68 +118.1% | 19.8% | CHF 91.00 | CHF 57.70 | CHF 41.65 | 4 |
| Nov ’24 | CHF 35.45 | CHF 73.28 +106.7% | 20.1% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 43.48 | 6 |
| Oct ’24 | CHF 40.90 | CHF 70.44 +72.2% | 21.7% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 45.45 | 7 |
| Sep ’24 | CHF 47.90 | CHF 70.44 +47.1% | 21.7% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 46.10 | 7 |
| Aug ’24 | CHF 43.70 | CHF 70.44 +61.2% | 21.7% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 39.80 | 7 |
| Jul ’24 | CHF 41.85 | CHF 67.18 +60.5% | 21.0% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 39.30 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 45.60 | CHF 67.18 +47.3% | 21.0% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 43.80 | 6 |
| May ’24 | CHF 43.30 | CHF 72.07 +66.4% | 20.8% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 39.65 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 50.20 | CHF 74.80 +49.0% | 18.4% | CHF 91.00 | CHF 52.00 | CHF 37.63 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 52.30 | CHF 68.98 +31.9% | 26.2% | CHF 91.00 | CHF 39.90 | CHF 35.10 | 6 |
| Feb ’24 | CHF 48.85 | CHF 73.82 +51.1% | 34.7% | CHF 120.00 | CHF 39.90 | CHF 33.00 | 6 |
| Jan ’24 | CHF 45.80 | CHF 69.15 +51.0% | 26.2% | CHF 91.00 | CHF 39.90 | CHF 35.40 | 6 |
| Dec ’23 | CHF 49.75 | CHF 68.58 +37.8% | 28.9% | CHF 91.00 | CHF 39.90 | CHF 34.70 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.