Bonesupport Holding AB (publ)

BATS-CHIXE:BONEXS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 24.9b

Bonesupport Holding Değerleme

BONEXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BONEXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 462.99
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BONEXS ( SEK377.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK462.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BONEXS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BONEXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BONEXS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BONEXS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BONEXS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BONEXS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı30.6x
SatışSEK 814.46m
Piyasa DeğeriSEK 24.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BONEXS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BONEXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
GNS Genus
1.5x3.7%UK£970.9m
AVCT Avacta Group
8.3x0.4%UK£186.6m
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.2%UK£434.3m
BVXP Bioventix
12.5xn/aUK£169.6m
BONEXS Bonesupport Holding
30.6x33.5%SEK 24.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: BONEXS Price-To-Sales Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BONEXS'nin PS Oranı, GB Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNS Genus
1.5x3.7%US$1.19b
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.89m
VRCI Verici Dx
3.5x78.8%US$15.11m
DEST Destiny Pharma
3.5x-171.4%US$5.85m
No. of Companies6PS01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BONEXS Price-To-Sales Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, UK Biotechs sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BONEXS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BONEXS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran30.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BONEXS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BONEXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 377.60
SEK 402.33
+6.6%
2.8%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 402.33
0%
2.8%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 362.33
0%
16.4%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 345.67
0%
16.2%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 323.33
0%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Sep ’25SEK 298.80
SEK 323.33
+8.2%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 323.33
0%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 297.67
0%
4.6%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 292.67
0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
May ’25n/a
SEK 292.67
0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 273.67
0%
4.6%SEK 285.00SEK 256.00n/a3
Mar ’25SEK 203.00
SEK 257.00
+26.6%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 257.00
0%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 245.50
0%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 245.50
0%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Nov ’24SEK 147.00
SEK 166.50
+13.3%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00n/a2
Oct ’24n/a
SEK 166.50
0%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00n/a2
Sep ’24n/a
SEK 166.50
0%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 298.802
Aug ’24n/a
SEK 166.50
0%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00n/a2
Jul ’24SEK 123.00
SEK 154.00
+25.2%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00n/a2
Jun ’24n/a
SEK 154.00
0%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00n/a2
May ’24SEK 101.70
SEK 141.50
+39.1%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00n/a2
Apr ’24SEK 83.90
SEK 141.50
+68.7%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00n/a2
Mar ’24SEK 86.65
SEK 141.50
+63.3%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 203.002
Feb ’24SEK 87.40
SEK 123.50
+41.3%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00n/a2
Jan ’24SEK 80.15
SEK 123.50
+54.1%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 401.70
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 09:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bonesupport Holding AB (publ) 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Jonas PeciulisEdison Investment Research