Konami Group Corporation

LSE:KNM Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.0t

Konami Group Değerleme

KNM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KNM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KNM ( ¥14905 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥9652.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KNM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KNM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KNM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KNM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KNM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KNM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
KazançlarJP¥68.74b
Piyasa DeğeriJP¥2.02t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KNM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KNM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
WPP WPP
43.8x20.4%UK£8.9b
GMR Gaming Realms
15.9x22.1%UK£106.9m
AUTO Auto Trader Group
25.3x8.0%UK£7.1b
INF Informa
33.8x21.5%UK£10.6b
KNM Konami Group
28.9x7.3%JP¥2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KNM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.9x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KNM'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KNM 28.9xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KNM Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, UK Entertainment sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KNM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KNM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KNM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KNM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥14,905.00
JP¥15,635.00
+4.9%
11.0%JP¥17,700.00JP¥11,600.00n/a14
Dec ’25JP¥14,710.00
JP¥15,306.43
+4.1%
9.8%JP¥17,180.00JP¥11,600.00n/a14
Nov ’25JP¥14,140.00
JP¥14,930.00
+5.6%
9.1%JP¥17,000.00JP¥11,600.00n/a14
Oct ’25JP¥14,545.00
JP¥13,885.00
-4.5%
12.5%JP¥16,500.00JP¥11,200.00n/a14
Sep ’25JP¥13,145.00
JP¥13,092.67
-0.4%
10.2%JP¥15,470.00JP¥11,200.00n/a15
Aug ’25JP¥11,105.00
JP¥12,735.33
+14.7%
9.4%JP¥15,470.00JP¥11,000.00n/a15
Jul ’25JP¥11,475.00
JP¥12,206.00
+6.4%
14.5%JP¥15,470.00JP¥8,960.00n/a15
Jun ’25JP¥11,075.00
JP¥11,547.50
+4.3%
12.4%JP¥13,900.00JP¥8,960.00n/a16
May ’25n/a
JP¥10,702.67
0%
12.3%JP¥12,000.00JP¥7,640.00n/a15
Apr ’25JP¥10,268.46
JP¥10,498.00
+2.2%
13.3%JP¥12,000.00JP¥7,640.00n/a15
Mar ’25JP¥10,078.49
JP¥9,905.00
-1.7%
12.8%JP¥12,000.00JP¥7,640.00n/a14
Feb ’25JP¥8,846.00
JP¥9,548.57
+7.9%
10.2%JP¥11,300.00JP¥7,640.00n/a14
Jan ’25JP¥7,366.24
JP¥8,862.67
+20.3%
13.9%JP¥10,500.00JP¥5,800.00n/a15
Dec ’24JP¥7,315.00
JP¥8,890.63
+21.5%
13.7%JP¥10,500.00JP¥5,800.00JP¥14,710.0016
Nov ’24JP¥7,715.61
JP¥8,918.13
+15.6%
13.2%JP¥10,500.00JP¥5,800.00JP¥14,140.0016
Oct ’24JP¥7,887.00
JP¥8,861.88
+12.4%
13.3%JP¥10,500.00JP¥5,800.00JP¥14,545.0016
Sep ’24JP¥8,473.00
JP¥8,818.13
+4.1%
12.8%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥13,145.0016
Aug ’24JP¥8,000.00
JP¥8,263.75
+3.3%
14.5%JP¥9,800.00JP¥5,500.00JP¥11,105.0016
Jul ’24JP¥7,581.18
JP¥8,122.00
+7.1%
15.7%JP¥9,800.00JP¥5,500.00JP¥11,475.0015
Jun ’24JP¥7,505.48
JP¥7,585.33
+1.1%
16.4%JP¥9,300.00JP¥5,500.00JP¥11,075.0015
May ’24JP¥6,690.00
JP¥7,058.67
+5.5%
11.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00n/a15
Apr ’24JP¥6,103.24
JP¥7,038.67
+15.3%
11.0%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥10,268.4615
Mar ’24JP¥5,994.52
JP¥7,512.00
+25.3%
14.1%JP¥9,400.00JP¥5,500.00JP¥10,078.4915
Feb ’24JP¥6,310.00
JP¥7,909.38
+25.3%
11.1%JP¥9,400.00JP¥5,800.00JP¥8,846.0016
Jan ’24n/a
JP¥8,028.13
0%
10.8%JP¥9,400.00JP¥5,800.00JP¥7,366.2416
Dec ’23JP¥6,512.36
JP¥8,170.00
+25.5%
11.7%JP¥10,000.00JP¥5,800.00JP¥7,315.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 09:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Konami Group Corporation 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research