Auto Trader Group plc

LSE:AUTO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£7.2b

Auto Trader Group Değerleme

AUTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£7.80
Fair Value
6.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AUTO ( £8.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £7.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUTO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
KazançlarUK£282.60m
Piyasa DeğeriUK£7.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
RMV Rightmove
30.8x10.02%UK£6.3b
BCG Baltic Classifieds Group
43.9x16.61%UK£1.7b
MONY MONY Group
12.7x7.09%UK£1.0b
BOOM Audioboom Group
23.6x-1.53%UK£62.8m
AUTO Auto Trader Group
25.5x7.63%UK£7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUTO'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUTO 25.5xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUTO Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, UK Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£8.27
UK£8.53
+3.20%
12.38%UK£10.40UK£6.50n/a16
Jul ’26UK£8.21
UK£8.48
+3.18%
13.00%UK£10.40UK£6.50n/a16
Jun ’26UK£7.94
UK£8.48
+6.84%
12.58%UK£10.40UK£6.80n/a16
May ’26UK£8.50
UK£8.54
+0.47%
12.55%UK£10.40UK£6.80n/a17
Apr ’26UK£7.57
UK£8.56
+13.03%
12.20%UK£10.40UK£6.50n/a19
Mar ’26UK£7.76
UK£8.52
+9.89%
12.76%UK£10.40UK£6.50n/a19
Feb ’26UK£7.90
UK£8.52
+7.83%
12.76%UK£10.40UK£6.50n/a19
Jan ’26UK£7.93
UK£8.47
+6.85%
12.39%UK£10.40UK£6.50n/a19
Dec ’25UK£8.39
UK£8.37
-0.22%
13.00%UK£10.40UK£6.50n/a19
Nov ’25UK£8.44
UK£8.55
+1.28%
13.71%UK£10.40UK£6.50n/a18
Oct ’25UK£8.68
UK£8.41
-3.09%
12.81%UK£10.00UK£6.50n/a18
Sep ’25UK£8.51
UK£8.23
-3.33%
13.94%UK£10.00UK£6.20n/a18
Aug ’25UK£8.11
UK£8.19
+1.03%
14.61%UK£10.00UK£6.20UK£8.2718
Jul ’25UK£7.97
UK£8.10
+1.61%
14.14%UK£10.00UK£6.20UK£8.2118
Jun ’25UK£8.16
UK£7.73
-5.32%
14.73%UK£10.00UK£6.20UK£7.9420
May ’25UK£7.02
UK£7.42
+5.67%
12.57%UK£9.00UK£6.08UK£8.5020
Apr ’25UK£7.00
UK£7.33
+4.73%
12.51%UK£9.00UK£6.08UK£7.5720
Mar ’25UK£7.47
UK£7.24
-3.15%
12.61%UK£9.00UK£6.13UK£7.7619
Feb ’25UK£7.31
UK£7.23
-1.15%
12.47%UK£9.00UK£6.13UK£7.9019
Jan ’25UK£7.21
UK£7.16
-0.75%
10.91%UK£8.63UK£6.13UK£7.9320
Dec ’24UK£7.21
UK£7.10
-1.60%
11.12%UK£8.63UK£5.60UK£8.3920
Nov ’24UK£6.19
UK£6.89
+11.25%
9.98%UK£8.36UK£5.55UK£8.4418
Oct ’24UK£6.18
UK£6.91
+11.81%
9.86%UK£8.36UK£5.55UK£8.6819
Sep ’24UK£6.07
UK£6.74
+11.04%
10.76%UK£7.91UK£4.73UK£8.5121
Aug ’24UK£6.51
UK£6.74
+3.54%
10.76%UK£7.91UK£4.73UK£8.1121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£8.53
Fair Value
3.1% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/03 06:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/01 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Auto Trader Group plc 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Ciaran DonnellyBerenberg
William PackerBNP Paribas Exane