MONY Group plc

LSE:MONY Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£895.4m

MONY Group Değerleme

MONY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MONY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MONY ( £1.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MONY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MONY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MONY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MONY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MONY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MONY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUK£81.20m
Piyasa DeğeriUK£895.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MONY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MONY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.7x
BCG Baltic Classifieds Group
19.7x10.59%UK£843.5m
TRST Trustpilot Group
163x48.64%UK£941.3m
RMV Rightmove
14.5x6.02%UK£3.1b
AUTO Autotrader Group
13.8x5.98%UK£4.0b
MONY MONY Group
11x7.04%UK£895.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MONY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (52.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MONY'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MONY 11.0xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MONY Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, UK Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MONY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MONY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MONY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MONY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.73
UK£2.28
+31.95%
17.81%UK£2.80UK£1.66n/a11
May ’27UK£1.76
UK£2.28
+29.55%
17.81%UK£2.80UK£1.66n/a11
Apr ’27UK£1.50
UK£2.24
+49.40%
18.00%UK£2.80UK£1.66n/a10
Mar ’27UK£1.72
UK£2.28
+32.82%
18.67%UK£2.80UK£1.66n/a9
Feb ’27UK£1.87
UK£2.37
+27.17%
14.30%UK£2.80UK£1.73n/a10
Jan ’27UK£1.84
UK£2.38
+29.65%
14.63%UK£2.80UK£1.73n/a10
Dec ’26UK£1.90
UK£2.48
+30.37%
15.53%UK£3.00UK£1.73n/a10
Nov ’26UK£1.94
UK£2.56
+31.82%
12.07%UK£3.00UK£2.04n/a9
Oct ’26UK£1.96
UK£2.56
+30.48%
12.07%UK£3.00UK£2.04n/a9
Sep ’26UK£1.99
UK£2.56
+28.84%
12.07%UK£3.00UK£2.04n/a9
Aug ’26UK£1.97
UK£2.56
+29.69%
12.07%UK£3.00UK£2.04n/a9
Jul ’26UK£2.21
UK£2.56
+15.85%
12.39%UK£3.00UK£2.00n/a9
Jun ’26UK£2.09
UK£2.56
+22.28%
12.39%UK£3.00UK£2.00n/a9
May ’26UK£2.06
UK£2.59
+26.07%
13.27%UK£3.00UK£2.00UK£1.769
Apr ’26UK£2.01
UK£2.60
+29.23%
11.98%UK£3.00UK£2.05UK£1.5010
Mar ’26UK£1.95
UK£2.66
+36.08%
13.51%UK£3.30UK£2.05UK£1.7211
Feb ’26UK£1.94
UK£2.68
+38.24%
13.02%UK£3.30UK£2.05UK£1.8711
Jan ’26UK£1.92
UK£2.64
+37.24%
14.01%UK£3.30UK£2.05UK£1.8411
Dec ’25UK£1.96
UK£2.74
+39.84%
12.92%UK£3.30UK£2.10UK£1.9011
Nov ’25UK£1.90
UK£2.76
+45.22%
11.68%UK£3.15UK£2.10UK£1.9411
Oct ’25UK£2.08
UK£2.83
+36.10%
8.71%UK£3.25UK£2.40UK£1.9611
Sep ’25UK£2.14
UK£2.83
+32.29%
8.71%UK£3.25UK£2.40UK£1.9911
Aug ’25UK£2.26
UK£2.83
+25.16%
8.71%UK£3.25UK£2.40UK£1.9711
Jul ’25UK£2.23
UK£2.84
+27.45%
9.84%UK£3.25UK£2.30UK£2.2110
Jun ’25UK£2.25
UK£2.89
+28.65%
11.45%UK£3.54UK£2.30UK£2.0911
May ’25UK£2.18
UK£2.93
+34.08%
11.07%UK£3.54UK£2.30UK£2.0612
UK£2.28
Fair Value
24.2% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 16:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MONY Group plc 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew RossBarclays
Benjamin MayBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg