JOYY Inc.

LSE:0VVY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

JOYY Değerleme

0VVY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VVY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0VVY ( $85.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $551.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VVY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0VVY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VVY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0VVY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0VVY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VVY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarUS$202.35m
Piyasa DeğeriUS$2.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0VVY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0VVY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
BCG Baltic Classifieds Group
47.4x19.9%UK£1.5b
TRST Trustpilot Group
86.9x-0.2%UK£1.2b
MONY MONY Group
13.3x8.4%UK£1.0b
RMV Rightmove
25.2x7.7%UK£5.0b
0VVY JOYY
10.2x11.9%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0VVY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (43.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0VVY'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0VVY 10.2xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0VVY Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, UK Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0VVY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0VVY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran32.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0VVY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 32.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VVY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$85.50
US$41.26
-51.7%
10.6%US$50.00US$35.00n/a11
Jan ’26US$85.50
US$41.26
-51.7%
10.6%US$50.00US$35.00n/a11
Dec ’25US$85.50
US$41.15
-51.9%
9.0%US$46.00US$35.00n/a12
Nov ’25US$85.50
US$38.90
-54.5%
11.2%US$46.00US$30.00n/a12
Oct ’25US$85.50
US$39.45
-53.9%
12.1%US$47.00US$30.00n/a13
Sep ’25US$85.50
US$39.06
-54.3%
13.5%US$47.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$85.50
US$39.83
-53.4%
13.9%US$49.00US$30.00n/a13
Jul ’25US$85.50
US$39.83
-53.4%
13.9%US$49.00US$30.00n/a13
Jun ’25US$85.50
US$42.15
-50.7%
21.4%US$67.00US$30.00n/a13
May ’25US$85.50
US$44.38
-48.1%
19.7%US$67.00US$30.00n/a13
Apr ’25US$85.50
US$44.14
-48.4%
19.2%US$67.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$85.50
US$46.61
-45.5%
19.3%US$72.00US$30.00n/a13
Feb ’25US$85.50
US$46.61
-45.5%
19.3%US$72.00US$30.00n/a13
Jan ’25US$85.50
US$46.78
-45.3%
18.6%US$72.00US$30.00US$85.5014
Dec ’24US$85.50
US$46.78
-45.3%
18.6%US$72.00US$30.00US$85.5014
Nov ’24US$85.50
US$49.05
-42.6%
32.8%US$104.00US$30.00US$85.5015
Oct ’24US$85.50
US$48.29
-43.5%
34.1%US$104.00US$30.00US$85.5015
Sep ’24US$85.50
US$48.08
-43.8%
32.4%US$104.00US$30.00US$85.5017
Aug ’24US$85.50
US$46.44
-45.7%
32.7%US$104.00US$30.00US$85.5018
Jul ’24US$85.50
US$46.44
-45.7%
32.7%US$104.00US$30.00US$85.5018
Jun ’24US$85.50
US$46.66
-45.4%
32.6%US$104.00US$30.00US$85.5018
May ’24US$85.50
US$47.84
-44.0%
31.9%US$104.00US$30.00US$85.5018
Apr ’24US$85.50
US$48.12
-43.7%
31.1%US$104.00US$34.00US$85.5018
Mar ’24US$85.50
US$51.19
-40.1%
28.8%US$104.00US$35.00US$85.5018
Feb ’24US$85.50
US$50.41
-41.0%
30.1%US$104.00US$35.00US$85.5018
Jan ’24US$85.50
US$49.69
-41.9%
31.8%US$104.00US$30.00US$85.5018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 08:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JOYY Inc. 39 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alicia YapBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Zoe ZhuBNP Paribas Securities (Asia)