Bilibili Inc.

LSE:0T3W Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.1b

Bilibili Değerleme

0T3W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0T3W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0T3W ( $16.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0T3W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0T3W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0T3W kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0T3W için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0T3W'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0T3W'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışCN¥25.45b
Piyasa DeğeriCN¥52.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0T3W'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0T3W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
RMV Rightmove
13.3x8.3%UK£5.0b
AUTO Auto Trader Group
11.8x6.6%UK£7.0b
BCG Baltic Classifieds Group
24.7x11.8%UK£1.6b
TRST Trustpilot Group
7.9x15.9%UK£1.2b
0T3W Bilibili
2x10.3%US$7.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0T3W, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0T3W'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0T3W 2.0xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies13PS0246810+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0T3W Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, UK Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0T3W 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0T3W PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0T3W tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0T3W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.90
US$23.63
+39.9%
15.3%US$33.72US$16.35n/a30
Dec ’25US$19.17
US$23.21
+21.1%
17.7%US$34.00US$11.96n/a31
Nov ’25US$21.91
US$21.24
-3.1%
22.1%US$34.00US$12.17n/a31
Oct ’25US$25.79
US$19.30
-25.2%
20.8%US$34.43US$12.32n/a31
Sep ’25US$14.30
US$18.62
+30.2%
21.5%US$33.98US$12.16n/a31
Aug ’25US$15.19
US$18.23
+20.0%
22.1%US$34.06US$11.96n/a31
Jul ’25US$15.31
US$17.22
+12.5%
24.9%US$33.95US$11.66n/a31
Jun ’25US$14.42
US$16.55
+14.8%
25.0%US$33.74US$11.70n/a31
May ’25US$12.81
US$15.02
+17.3%
30.2%US$33.75US$9.93n/a32
Apr ’25US$11.29
US$15.11
+33.9%
31.7%US$33.79US$9.94n/a32
Mar ’25US$10.10
US$16.68
+65.3%
33.4%US$33.71US$9.92n/a32
Feb ’25US$9.36
US$17.12
+82.9%
33.2%US$33.96US$9.99n/a33
Jan ’25US$12.27
US$17.63
+43.7%
30.7%US$33.82US$9.95US$18.1533
Dec ’24US$11.48
US$17.83
+55.4%
29.8%US$33.99US$10.00US$19.1734
Nov ’24US$13.14
US$20.72
+57.7%
27.9%US$37.99US$11.00US$21.9134
Oct ’24US$13.83
US$21.57
+56.0%
25.6%US$38.10US$12.78US$25.7934
Sep ’24US$15.64
US$21.87
+39.9%
25.5%US$38.30US$12.85US$14.3035
Aug ’24US$17.77
US$22.60
+27.2%
24.2%US$38.25US$12.87US$15.1935
Jul ’24US$15.09
US$22.81
+51.2%
22.6%US$37.90US$12.75US$15.3135
Jun ’24US$15.53
US$24.73
+59.3%
22.3%US$38.91US$15.57US$14.4235
May ’24US$20.31
US$26.73
+31.6%
19.3%US$39.96US$15.98US$12.8135
Apr ’24US$23.49
US$29.75
+26.6%
57.8%US$125.26US$16.08US$11.2935
Mar ’24US$19.57
US$29.54
+51.0%
59.9%US$125.32US$11.62US$10.1035
Feb ’24US$25.29
US$29.59
+17.0%
61.5%US$127.68US$11.84US$9.3635
Jan ’24US$23.92
US$27.54
+15.1%
65.2%US$124.81US$11.30US$12.2736

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 04:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bilibili Inc. 59 Bu analistlerden 37, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Michael MengBOCI Research Ltd.