Promotora de Informaciones, S.A.

LSE:0R7W Stok Raporu

Piyasa değeri: €357.6m

Promotora de Informaciones Değerleme

0R7W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R7W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.29
Fair Value
14.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R7W ( €0.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R7W adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R7W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R7W kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0R7W için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0R7W'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R7W'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€901.85m
Piyasa Değeri€357.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0R7W'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0R7W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
RCH Reach
0.4x-2.5%UK£232.7m
BMY Bloomsbury Publishing
1.3x-0.3%UK£496.4m
TMO Time Out Group
1.7x13.8%UK£175.0m
FUTR Future
1.2x2.4%UK£972.9m
0R7W Promotora de Informaciones
0.4x6.0%€357.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0R7W, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0R7W'nin PS Oranı, GB Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMG Mission Group
0.1x-41.9%US$33.76m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
JWNG Jaywing
0.02xn/aUS$597.08k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0R7W 0.4xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0R7W Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Media sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0R7W 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0R7W PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0R7W tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R7W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.33
€0.50
+52.1%
19.1%€0.65€0.40n/a4
Jan ’26€0.31
€0.50
+60.5%
19.1%€0.65€0.40n/a4
Dec ’25€0.34
€0.50
+45.9%
19.1%€0.65€0.40n/a4
Nov ’25€0.34
€0.50
+46.3%
19.7%€0.65€0.39n/a4
Oct ’25€0.33
€0.50
+53.1%
19.7%€0.65€0.39n/a4
Sep ’25€0.34
€0.50
+44.2%
19.7%€0.65€0.39n/a4
Aug ’25€0.35
€0.50
+43.8%
19.7%€0.65€0.39n/a4
Jul ’25€0.37
€0.50
+33.9%
19.7%€0.65€0.39n/a4
Jun ’25€0.38
€0.50
+30.6%
19.7%€0.65€0.39n/a4
May ’25€0.34
€0.50
+45.5%
19.7%€0.65€0.39n/a4
Apr ’25€0.35
€0.51
+46.4%
20.7%€0.70€0.39n/a5
Mar ’25€0.32
€0.52
+64.8%
20.8%€0.70€0.39n/a5
Feb ’25€0.29
€0.52
+81.2%
20.8%€0.70€0.39n/a5
Jan ’25€0.30
€0.55
+86.7%
17.5%€0.70€0.44€0.314
Dec ’24€0.31
€0.55
+78.2%
17.5%€0.70€0.44€0.344
Nov ’24€0.34
€0.54
+57.0%
16.4%€0.70€0.46€0.345
Oct ’24€0.37
€0.54
+47.0%
16.4%€0.70€0.46€0.335
Sep ’24€0.39
€0.55
+42.2%
17.6%€0.70€0.46€0.344
Aug ’24€0.39
€0.57
+44.3%
26.2%€0.81€0.39€0.356
Jul ’24€0.38
€0.63
+65.9%
32.6%€1.00€0.39€0.377
Jun ’24€0.37
€0.63
+69.7%
32.6%€1.00€0.39€0.387
May ’24€0.38
€0.63
+65.2%
32.6%€1.00€0.39€0.347
Apr ’24€0.37
€0.62
+69.9%
33.0%€1.00€0.39€0.357
Mar ’24€0.36
€0.62
+72.7%
33.1%€1.00€0.39€0.327
Feb ’24€0.38
€0.64
+70.1%
30.5%€1.00€0.39€0.297
Jan ’24€0.28
€0.70
+152.7%
27.1%€1.00€0.46€0.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.49
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/14 15:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Promotora de Informaciones, S.A. 22 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Germán García BouAhorro Corporación
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
Pedro Jorge OliveiraBanco BPI, S.A.